博时双季鑫6个月持有期混合A (010904.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理过钧基金类型混合型成立日期2021-01-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1761元 (2026-07-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率44.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (5493 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时双季鑫6个月持有期混合B 、博时双季鑫6个月持有期混合C |
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博时双季鑫6个月持有期混合A(010904) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-07-20 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-07-17 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-07-16 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-07-15 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-07-14 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-07-13 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-07-10 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-07-09 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-07-08 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-07-07 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-07-06 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-07-03 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-07-02 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-07-01 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-06-30 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-06-29 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-06-26 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-06-25 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-06-24 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-06-23 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-06-22 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-06-18 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-06-17 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-06-16 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-06-15 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-06-12 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-06-11 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-06-10 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-06-09 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-06-08 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-06-05 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-06-04 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-06-03 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-06-02 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-06-01 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-05-29 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-05-28 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-05-27 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-05-26 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-05-25 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-05-22 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-05-21 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-05-20 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-05-19 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-05-18 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-05-15 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-05-14 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-05-13 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-05-12 | 1.1751元 | 1.1751元 |