博时双季鑫6个月持有期混合A (010904.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理过钧张鹿基金类型混合型成立日期2021-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1714元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率44.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (6223 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时双季鑫6个月持有期混合B 、博时双季鑫6个月持有期混合C |
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博时双季鑫6个月持有期混合A(010904) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,338.62万 | 22.81% |
| (其中) 股票 | 1,338.62万 | 22.81% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,941.89万 | 50.14% |
| (其中) 债券 | 2,941.89万 | 50.14% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 224.51万 | 3.83% |
| 4 | 其他资产 | 1,362.69万 | 23.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.55%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 408.08万 | 6.95% |
| 制造业 | 276.20万 | 4.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 227.92万 | 3.88% |
| 采矿业 | 191.70万 | 3.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 160.87万 | 2.74% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.26%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 73.86万 | 1.26% |
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