博时双季鑫6个月持有期混合A (010904.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理过钧张鹿基金类型混合型成立日期2021-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1714元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率44.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (6223 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时双季鑫6个月持有期混合B 、博时双季鑫6个月持有期混合C |
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博时双季鑫6个月持有期混合A(010904) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.10元 | 1,902.29万 | 1,733.30万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 2,603.54万 | 2,333.54万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 2,676.00万 | 2,389.50万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 2,993.50万 | 2,805.00万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 3,271.94万 | 3,141.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 3,591.95万 | 3,558.85万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 4,181.63万 | 4,078.85万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 4,188.26万 | 4,277.66万元 | -- |