博时双季鑫6个月持有期混合A (010904.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1298元 (2026-03-04) 基金经理过钧张鹿管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率64.59% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (6066 / 9036) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时双季鑫6个月持有期混合B 、博时双季鑫6个月持有期混合C |
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博时双季鑫6个月持有期混合A(010904) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-03-03 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-03-02 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-02-27 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-02-26 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-02-25 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-02-24 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-02-13 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-02-12 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-02-11 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-02-10 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-02-09 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-02-06 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-02-05 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-02-04 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-02-03 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-02-02 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-01-30 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-01-29 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-01-28 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-01-27 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-01-26 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-01-23 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-01-22 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-01-21 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-01-20 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-01-19 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-01-16 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-01-15 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-01-14 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-01-13 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-01-12 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-01-09 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-01-08 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-01-07 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-01-06 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-01-05 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2025-12-31 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2025-12-30 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2025-12-29 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2025-12-26 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2025-12-25 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2025-12-24 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2025-12-23 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2025-12-22 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2025-12-19 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2025-12-18 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2025-12-17 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2025-12-16 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2025-12-15 | 1.1115元 | 1.1115元 |