博时双季鑫6个月持有期混合A (010904.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理过钧张鹿基金类型混合型成立日期2021-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1667元 (2026-05-19) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率44.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (6162 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时双季鑫6个月持有期混合B 、博时双季鑫6个月持有期混合C |
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博时双季鑫6个月持有期混合A(010904) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-05-19 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-05-18 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-05-15 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-05-14 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-05-13 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-05-12 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-05-11 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-05-08 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-05-07 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-05-06 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-04-30 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-04-29 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-04-28 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-04-27 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-04-24 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-04-23 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-04-22 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-04-21 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-04-20 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-04-17 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-04-16 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-04-15 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-04-14 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-04-13 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-04-10 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-04-09 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-04-08 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-04-07 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-04-03 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-04-02 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-04-01 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-03-31 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-03-30 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-03-27 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-03-26 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-03-25 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-03-24 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-03-23 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-03-20 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-03-19 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-03-18 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-03-17 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-03-16 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-03-13 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-03-12 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-03-11 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-03-10 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-03-09 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-03-06 | 1.1308元 | 1.1308元 |