博时成长领航混合C (010903.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理陈鹏扬郭康斌基金类型混合型成立日期2021-01-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9104元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.71% (7845 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时成长领航混合(010902) |
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博时成长领航混合C(010903) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-06-25 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-06-24 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-06-23 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-06-22 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-06-18 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-06-17 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-06-16 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-06-15 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2026-06-12 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2026-06-11 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2026-06-10 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2026-06-09 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2026-06-08 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2026-06-05 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2026-06-04 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-06-03 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-06-02 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2026-06-01 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2026-05-29 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-05-28 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-05-27 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2026-05-26 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2026-05-25 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2026-05-22 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2026-05-21 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2026-05-20 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2026-05-19 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2026-05-18 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2026-05-15 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2026-05-14 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2026-05-13 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2026-05-12 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2026-05-11 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2026-05-08 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2026-05-07 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2026-05-06 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2026-04-30 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2026-04-29 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2026-04-28 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2026-04-27 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2026-04-24 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2026-04-23 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2026-04-22 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2026-04-21 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2026-04-20 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2026-04-17 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2026-04-16 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2026-04-15 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2026-04-14 | 0.7928元 | 0.7928元 |