博时成长领航混合C (010903.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理陈鹏扬郭康斌基金类型混合型成立日期2021-01-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8828元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.30% (8081 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时成长领航混合(010902) |
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博时成长领航混合C(010903) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-05-28 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-05-27 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2026-05-26 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2026-05-25 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2026-05-22 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2026-05-21 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2026-05-20 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2026-05-19 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2026-05-18 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2026-05-15 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2026-05-14 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2026-05-13 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2026-05-12 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2026-05-11 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2026-05-08 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2026-05-07 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2026-05-06 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2026-04-30 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2026-04-29 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2026-04-28 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2026-04-27 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2026-04-24 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2026-04-23 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2026-04-22 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2026-04-21 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2026-04-20 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2026-04-17 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2026-04-16 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2026-04-15 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2026-04-14 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2026-04-13 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2026-04-10 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2026-04-09 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2026-04-08 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2026-04-07 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2026-04-03 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2026-04-02 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2026-04-01 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2026-03-31 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2026-03-30 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2026-03-27 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2026-03-26 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2026-03-25 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2026-03-24 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2026-03-23 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2026-03-20 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2026-03-19 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2026-03-18 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2026-03-17 | 0.7898元 | 0.7898元 |