中欧生益稳健一年混合C (010901.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理黄华陈蒙基金类型混合型成立日期2021-01-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1522元 (2026-06-01) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (6130 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧生益稳健一年混合(010900) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧生益稳健一年混合C(010901) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-05-29 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-05-28 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-05-27 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-05-26 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-05-25 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-05-22 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-05-21 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-05-20 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-05-19 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-05-18 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-05-15 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-05-14 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-05-13 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-05-12 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-05-11 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-05-08 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-05-07 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-05-06 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-04-30 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-04-29 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-04-28 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-04-27 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-04-24 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-04-23 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-04-22 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-04-21 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-04-20 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-04-17 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-04-16 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-04-15 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-04-14 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-04-13 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-04-10 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-04-09 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-04-08 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-04-07 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-04-03 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-04-02 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-04-01 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-03-31 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-03-30 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-03-27 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-03-26 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-03-25 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-03-24 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-03-23 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-03-20 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-03-19 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-03-18 | 1.1370元 | 1.1370元 |