中欧生益稳健一年混合C(010901) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.17元 | 2,868.21万 | 2,446.02万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.13元 | 3,042.85万 | 2,688.98万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 3,183.82万 | 2,853.91万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 3,379.18万 | 3,052.28万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 4,021.52万 | 3,755.62万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 4,148.72万 | 3,924.63万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 4,500.56万 | 4,303.87万元 | -- |