中欧生益稳健一年混合C (010901.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理黄华基金类型混合型成立日期2021-01-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1410元 (2026-04-20) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (6167 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧生益稳健一年混合A |
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中欧生益稳健一年混合C(010901) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.12元 | 3,183.82万 | 2,853.91万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 3,379.18万 | 3,052.28万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 4,021.52万 | 3,755.62万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 4,148.72万 | 3,924.63万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 4,500.56万 | 4,303.87万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 5,061.63万 | 4,913.25万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 5,213.47万 | 5,112.25万元 | -- |