中欧生益稳健一年混合C (010901.jj ) 申	基金经理黄华陈蒙基金类型混合型成立日期2021-01-12总资产规模2,868.21万元 (2026-06-30) 基金净值1.1383元 (2026-10-16) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (5075 / 9473)
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中欧生益稳健一年混合C(010901) - 历史分红派息及拆分数据列表

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