中欧生益稳健一年混合C(010901) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-10-15 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-10-14 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-10-13 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-10-12 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-10-09 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-10-08 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-09-30 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-09-29 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-09-28 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-09-24 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-09-23 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-09-22 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-09-21 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-09-18 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-09-17 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-09-16 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-09-15 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-09-14 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-09-11 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-09-10 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-09-09 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-09-08 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-09-07 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-09-04 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-09-03 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-09-02 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-09-01 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-08-31 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-08-28 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-08-27 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-08-26 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-08-25 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-08-24 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-08-21 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-08-20 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-08-19 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-08-18 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-08-17 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-08-14 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-08-13 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-08-12 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-08-11 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-08-10 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-08-07 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-08-06 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-08-05 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-08-04 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-08-03 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-07-31 | 1.1450元 | 1.1450元 |