中欧生益稳健一年混合C (010901.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理黄华基金类型混合型成立日期2021-01-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1382元 (2026-04-17) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (6157 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧生益稳健一年混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧生益稳健一年混合C(010901) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-04-16 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-04-15 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-04-14 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-04-13 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-04-10 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-04-09 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-04-08 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-04-07 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-04-03 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-04-02 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-04-01 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-03-31 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-03-30 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-03-27 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-03-26 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-03-25 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-03-24 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-03-23 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-03-20 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-03-19 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-03-18 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-03-17 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-03-16 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-03-13 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-03-12 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-03-11 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-03-10 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-03-09 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-03-06 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-03-05 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-03-04 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-03-03 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-03-02 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-02-27 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-02-26 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-02-25 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-02-24 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-02-13 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-02-12 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-02-11 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-02-10 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-02-09 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-02-06 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-02-05 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-02-04 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-02-03 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-02-02 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-01-30 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-01-29 | 1.1382元 | 1.1382元 |