中欧生益稳健一年混合C (010901.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理黄华陈蒙基金类型混合型成立日期2021-01-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1450元 (2026-07-31) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (5586 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧生益稳健一年混合(010900) |
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中欧生益稳健一年混合C(010901) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-07-30 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-07-29 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-07-28 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-07-27 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-07-24 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-07-23 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-07-22 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-07-21 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-07-20 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-07-17 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-07-16 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-07-15 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-07-14 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-07-13 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-07-10 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-07-09 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-07-08 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-07-07 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-07-06 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-07-03 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-07-02 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-07-01 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-06-30 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-06-29 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-06-26 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-06-25 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-06-24 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-06-23 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-06-22 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-06-18 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-06-17 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-06-16 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-06-15 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-06-12 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-06-11 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-06-10 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-06-09 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-06-08 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-06-05 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-06-04 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-06-03 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-06-02 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-06-01 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-05-29 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-05-28 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-05-27 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-05-26 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-05-25 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-05-22 | 1.1534元 | 1.1534元 |