中欧生益稳健一年混合A
(010900.jj ) 中欧基金管理有限公司申		基金类型混合型成立日期2021-01-12总资产规模1.79亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1466元 (2025-12-29) 基金经理黄华管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率4.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (5526 / 8952)
相关基金: 主从基金: 中欧生益稳健一年混合C
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中欧生益稳健一年混合A(010900) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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中欧生益稳健一年混合A.(010900) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧生益稳健一年混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.14元1.79亿1.57亿元--
2025-06-301.10元2.07亿1.88亿元--
2025-03-311.08元2.22亿2.05亿元--
2024-12-311.07元2.48亿2.31亿元--
2024-09-301.05元2.95亿2.80亿元--
2024-06-301.04元3.33亿3.20亿元--
2024-03-31--3.83亿3.77亿元--

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