中欧生益稳健一年混合A (010900.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理黄华陈蒙基金类型混合型成立日期2021-01-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1784元 (2026-10-16) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率162.96% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (4678 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧生益稳健一年混合C |
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中欧生益稳健一年混合A(010900) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-10-15 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-10-14 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-10-13 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-10-12 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-10-09 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-10-08 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-09-30 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-09-29 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-09-28 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-09-24 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-09-23 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-09-22 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-09-21 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-09-18 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-09-17 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-09-16 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-09-15 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-09-14 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-09-11 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-09-10 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-09-09 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-09-08 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-09-07 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-09-04 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-09-03 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-09-02 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-09-01 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-08-31 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-08-28 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-08-27 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-08-26 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-08-25 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-08-24 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-08-21 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-08-20 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-08-19 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-08-18 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-08-17 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-08-14 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-08-13 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-08-12 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-08-11 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-08-10 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-08-07 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-08-06 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-08-05 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-08-04 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-08-03 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-07-31 | 1.1838元 | 1.1838元 |