中欧生益稳健一年混合A (010900.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理黄华陈蒙基金类型混合型成立日期2021-01-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1839元 (2026-06-12) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-05-20) 持仓换手率4.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (5687 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧生益稳健一年混合C |
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中欧生益稳健一年混合A(010900) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-06-11 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-06-10 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-06-09 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-06-08 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-06-05 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-06-04 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-06-03 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-06-02 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-06-01 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-05-29 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-05-28 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-05-27 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-05-26 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-05-25 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-05-22 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-05-21 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-05-20 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-05-19 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-05-18 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-05-15 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-05-14 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-05-13 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-05-12 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-05-11 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-05-08 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-05-07 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-05-06 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-04-30 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-04-29 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-04-28 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-04-27 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-04-24 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-04-23 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-04-22 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-04-21 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-04-20 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-04-17 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-04-16 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-04-15 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-04-14 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-04-13 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-04-10 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-04-09 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-04-08 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-04-07 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-04-03 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-04-02 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-04-01 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-03-31 | 1.1677元 | 1.1677元 |