中欧生益稳健一年混合A (010900.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理黄华基金类型混合型成立日期2021-01-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1748元 (2026-04-17) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率4.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (5811 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧生益稳健一年混合C |
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中欧生益稳健一年混合A(010900) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-04-16 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-04-15 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-04-14 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-04-13 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-04-10 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-04-09 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-04-08 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-04-07 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-04-03 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-04-02 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-04-01 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-03-31 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-03-30 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-03-27 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-03-26 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-03-25 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-03-24 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-03-23 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-03-20 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-03-19 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-03-18 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-03-17 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-03-16 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-03-13 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-03-12 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-03-11 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-03-10 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-03-09 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-03-06 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-03-05 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-03-04 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-03-03 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-03-02 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-02-27 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-02-26 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-02-25 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-02-24 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-02-13 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-02-12 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-02-11 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-02-10 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-02-09 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-02-06 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-02-05 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-02-04 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-02-03 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-02-02 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-01-30 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-01-29 | 1.1732元 | 1.1732元 |