中欧生益稳健一年混合A (010900.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理黄华陈蒙基金类型混合型成立日期2021-01-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1838元 (2026-07-31) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (5220 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧生益稳健一年混合C |
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中欧生益稳健一年混合A(010900) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-07-30 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-07-29 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-07-28 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-07-27 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-07-24 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-07-23 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-07-22 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-07-21 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-07-20 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-07-17 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-07-16 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-07-15 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-07-14 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-07-13 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-07-10 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-07-09 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-07-08 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-07-07 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-07-06 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-07-03 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-07-02 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-07-01 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-06-30 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-06-29 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-06-26 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-06-25 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-06-24 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-06-23 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-06-22 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-06-18 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-06-17 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-06-16 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-06-15 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-06-12 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-06-11 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-06-10 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-06-09 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-06-08 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-06-05 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-06-04 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-06-03 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-06-02 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-06-01 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-05-29 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-05-28 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-05-27 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-05-26 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-05-25 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-05-22 | 1.1911元 | 1.1911元 |