中欧生益稳健一年混合A (010900.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理黄华陈蒙基金类型混合型成立日期2021-01-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1784元 (2026-10-16) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率162.96% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (4678 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧生益稳健一年混合C |
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中欧生益稳健一年混合A(010900) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,078.33万 | 16.99% |
| (其中) 股票 | 3,078.33万 | 16.99% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.46亿 | 80.80% |
| (其中) 债券 | 1.46亿 | 80.80% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 251.42万 | 1.39% |
| 4 | 其他资产 | 148.60万 | 0.82% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,322.72万 | 12.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 165.94万 | 0.92% |
| 金融业 | 153.77万 | 0.85% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.41%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 270.58万 | 1.49% |
| 金融 | 165.31万 | 0.91% |
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