中欧生益稳健一年混合A (010900.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理黄华基金类型混合型成立日期2021-01-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1864元 (2026-05-06) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率4.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (5991 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧生益稳健一年混合C |
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中欧生益稳健一年混合A(010900) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,792.12万 | 14.44% |
| (其中) 股票 | 2,792.12万 | 14.44% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.65亿 | 85.17% |
| (其中) 债券 | 1.65亿 | 85.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 73.75万 | 0.38% |
| 4 | 其他资产 | 1.35万 | 0.007% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,932.77万 | 10.00% |
| 卫生和社会工作 | 332.41万 | 1.72% |
| 租赁和商务服务业 | 102.16万 | 0.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77.15万 | 0.40% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.80%) |
|---|---|---|
| 金融 | 188.37万 | 0.97% |
| 医疗保健 | 87.81万 | 0.45% |
| 消费者非必需品 | 71.45万 | 0.37% |
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