中欧生益稳健一年混合A (010900.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1401元 (2025-12-16) 基金经理黄华管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率4.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (5272 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧生益稳健一年混合C |
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中欧生益稳健一年混合A(010900) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 92.61万元 | 0.70% | 26.46万元 | 0.20% |
| 2025-06-03 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 273.41万元 | 0.70% | 78.12万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 154.81万元 | 0.70% | 44.23万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 405.16万元 | 0.70% | 115.76万元 | 0.20% |