中银证券精选行业股票A (010892.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理林博程陆莎莎基金类型股票型成立日期2021-01-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6152元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率622.93% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.24% (5548 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券精选行业股票C |
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中银证券精选行业股票A(010892) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.87元 | 7.10亿 | 8.14亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.57元 | 5.02亿 | 8.74亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.62元 | 5.72亿 | 9.28亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.62元 | 6.07亿 | 9.74亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.41元 | 4.23亿 | 10.42亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.39元 | 4.15亿 | 10.76亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.38元 | 4.26亿 | 11.14亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.41元 | 4.75亿 | 11.66亿元 | -- |