中银证券精选行业股票A (010892.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-01-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.5952元 (2025-12-19) 基金经理林博程陆莎莎管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-03) 持仓换手率546.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.02% (5318 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券精选行业股票C |
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中银证券精选行业股票A(010892) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.62元 | 6.07亿 | 9.74亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.41元 | 4.23亿 | 10.42亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.39元 | 4.15亿 | 10.76亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.38元 | 4.26亿 | 11.14亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.41元 | 4.75亿 | 11.66亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.37元 | 4.35亿 | 11.84亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.80亿 | 12.13亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.46元 | 5.67亿 | 12.46亿元 | -- |