中银证券精选行业股票A (010892.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-01-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.5956元 (2025-12-18) 基金经理林博程陆莎莎管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-03) 持仓换手率546.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.01% (5312 / 5472) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券精选行业股票C |
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中银证券精选行业股票A(010892) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 0.5956元 | 0.5956元 |
| 2025-12-17 | 0.6100元 | 0.6100元 |
| 2025-12-16 | 0.5812元 | 0.5812元 |
| 2025-12-15 | 0.5955元 | 0.5955元 |
| 2025-12-12 | 0.6145元 | 0.6145元 |
| 2025-12-11 | 0.6061元 | 0.6061元 |
| 2025-12-10 | 0.6209元 | 0.6209元 |
| 2025-12-09 | 0.6185元 | 0.6185元 |
| 2025-12-08 | 0.6058元 | 0.6058元 |
| 2025-12-05 | 0.5804元 | 0.5804元 |
| 2025-12-04 | 0.5740元 | 0.5740元 |
| 2025-12-03 | 0.5680元 | 0.5680元 |
| 2025-12-02 | 0.5721元 | 0.5721元 |
| 2025-12-01 | 0.5781元 | 0.5781元 |
| 2025-11-28 | 0.5733元 | 0.5733元 |
| 2025-11-27 | 0.5714元 | 0.5714元 |
| 2025-11-26 | 0.5768元 | 0.5768元 |
| 2025-11-25 | 0.5569元 | 0.5569元 |
| 2025-11-24 | 0.5384元 | 0.5384元 |
| 2025-11-21 | 0.5385元 | 0.5385元 |
| 2025-11-20 | 0.5647元 | 0.5647元 |
| 2025-11-19 | 0.5657元 | 0.5657元 |
| 2025-11-18 | 0.5655元 | 0.5655元 |
| 2025-11-17 | 0.5704元 | 0.5704元 |
| 2025-11-14 | 0.5643元 | 0.5643元 |
| 2025-11-13 | 0.5835元 | 0.5835元 |
| 2025-11-12 | 0.5782元 | 0.5782元 |
| 2025-11-11 | 0.5782元 | 0.5782元 |
| 2025-11-10 | 0.5892元 | 0.5892元 |
| 2025-11-07 | 0.5962元 | 0.5962元 |
| 2025-11-06 | 0.6074元 | 0.6074元 |
| 2025-11-05 | 0.5886元 | 0.5886元 |
| 2025-11-04 | 0.5880元 | 0.5880元 |
| 2025-11-03 | 0.6002元 | 0.6002元 |
| 2025-10-31 | 0.5969元 | 0.5969元 |
| 2025-10-30 | 0.6155元 | 0.6155元 |
| 2025-10-29 | 0.6350元 | 0.6350元 |
| 2025-10-28 | 0.6234元 | 0.6234元 |
| 2025-10-27 | 0.6266元 | 0.6266元 |
| 2025-10-24 | 0.6072元 | 0.6072元 |
| 2025-10-23 | 0.5783元 | 0.5783元 |
| 2025-10-22 | 0.5868元 | 0.5868元 |
| 2025-10-21 | 0.5883元 | 0.5883元 |
| 2025-10-20 | 0.5613元 | 0.5613元 |
| 2025-10-17 | 0.5505元 | 0.5505元 |
| 2025-10-16 | 0.5700元 | 0.5700元 |
| 2025-10-15 | 0.5688元 | 0.5688元 |
| 2025-10-14 | 0.5555元 | 0.5555元 |
| 2025-10-13 | 0.5852元 | 0.5852元 |
| 2025-10-10 | 0.5931元 | 0.5931元 |