中银证券精选行业股票A (010892.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理林博程陆莎莎基金类型股票型成立日期2021-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7744元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-4.56% (5190 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券精选行业股票C |
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中银证券精选行业股票A(010892) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2026-07-09 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2026-07-08 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2026-07-07 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2026-07-06 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2026-07-03 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2026-07-02 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2026-07-01 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2026-06-30 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2026-06-29 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2026-06-26 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2026-06-25 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2026-06-24 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2026-06-23 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2026-06-22 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2026-06-18 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2026-06-17 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2026-06-16 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2026-06-15 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2026-06-12 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2026-06-11 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2026-06-10 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2026-06-09 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2026-06-08 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2026-06-05 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2026-06-04 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2026-06-03 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2026-06-02 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2026-06-01 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2026-05-29 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2026-05-28 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2026-05-27 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2026-05-26 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2026-05-25 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2026-05-22 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2026-05-21 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2026-05-20 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2026-05-19 | 0.7415元 | 0.7415元 |
| 2026-05-18 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2026-05-15 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2026-05-14 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2026-05-13 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2026-05-12 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2026-05-11 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2026-05-08 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2026-05-07 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2026-05-06 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2026-04-30 | 0.7055元 | 0.7055元 |
| 2026-04-29 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2026-04-28 | 0.6842元 | 0.6842元 |