中银证券精选行业股票A (010892.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-01-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6159元 (2026-03-10) 基金经理林博程陆莎莎管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-03) 持仓换手率546.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.00% (5492 / 5699) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券精选行业股票C |
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中银证券精选行业股票A(010892) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 0.6159元 | 0.6159元 |
| 2026-03-09 | 0.5955元 | 0.5955元 |
| 2026-03-06 | 0.6033元 | 0.6033元 |
| 2026-03-05 | 0.6040元 | 0.6040元 |
| 2026-03-04 | 0.5980元 | 0.5980元 |
| 2026-03-03 | 0.6022元 | 0.6022元 |
| 2026-03-02 | 0.6264元 | 0.6264元 |
| 2026-02-27 | 0.6253元 | 0.6253元 |
| 2026-02-26 | 0.6328元 | 0.6328元 |
| 2026-02-25 | 0.6233元 | 0.6233元 |
| 2026-02-24 | 0.6165元 | 0.6165元 |
| 2026-02-13 | 0.6117元 | 0.6117元 |
| 2026-02-12 | 0.6196元 | 0.6196元 |
| 2026-02-11 | 0.6071元 | 0.6071元 |
| 2026-02-10 | 0.6145元 | 0.6145元 |
| 2026-02-09 | 0.6124元 | 0.6124元 |
| 2026-02-06 | 0.5904元 | 0.5904元 |
| 2026-02-05 | 0.5930元 | 0.5930元 |
| 2026-02-04 | 0.6086元 | 0.6086元 |
| 2026-02-03 | 0.6207元 | 0.6207元 |
| 2026-02-02 | 0.6065元 | 0.6065元 |
| 2026-01-30 | 0.6269元 | 0.6269元 |
| 2026-01-29 | 0.6214元 | 0.6214元 |
| 2026-01-28 | 0.6326元 | 0.6326元 |
| 2026-01-27 | 0.6343元 | 0.6343元 |
| 2026-01-26 | 0.6214元 | 0.6214元 |
| 2026-01-23 | 0.6324元 | 0.6324元 |
| 2026-01-22 | 0.6344元 | 0.6344元 |
| 2026-01-21 | 0.6255元 | 0.6255元 |
| 2026-01-20 | 0.6163元 | 0.6163元 |
| 2026-01-19 | 0.6317元 | 0.6317元 |
| 2026-01-16 | 0.6376元 | 0.6376元 |
| 2026-01-15 | 0.6358元 | 0.6358元 |
| 2026-01-14 | 0.6287元 | 0.6287元 |
| 2026-01-13 | 0.6242元 | 0.6242元 |
| 2026-01-12 | 0.6381元 | 0.6381元 |
| 2026-01-09 | 0.6320元 | 0.6320元 |
| 2026-01-08 | 0.6267元 | 0.6267元 |
| 2026-01-07 | 0.6364元 | 0.6364元 |
| 2026-01-06 | 0.6302元 | 0.6302元 |
| 2026-01-05 | 0.6336元 | 0.6336元 |
| 2025-12-31 | 0.6165元 | 0.6165元 |
| 2025-12-30 | 0.6277元 | 0.6277元 |
| 2025-12-29 | 0.6254元 | 0.6254元 |
| 2025-12-26 | 0.6246元 | 0.6246元 |
| 2025-12-25 | 0.6277元 | 0.6277元 |
| 2025-12-24 | 0.6263元 | 0.6263元 |
| 2025-12-23 | 0.6211元 | 0.6211元 |
| 2025-12-22 | 0.6156元 | 0.6156元 |
| 2025-12-19 | 0.5952元 | 0.5952元 |