中银证券精选行业股票A (010892.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理林博程陆莎莎基金类型股票型成立日期2021-01-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6152元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率622.93% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.24% (5548 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券精选行业股票C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银证券精选行业股票A(010892) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 0.6152元 | 0.6152元 |
| 2026-09-11 | 0.6258元 | 0.6258元 |
| 2026-09-10 | 0.6263元 | 0.6263元 |
| 2026-09-09 | 0.6279元 | 0.6279元 |
| 2026-09-08 | 0.6264元 | 0.6264元 |
| 2026-09-07 | 0.6311元 | 0.6311元 |
| 2026-09-04 | 0.5911元 | 0.5911元 |
| 2026-09-03 | 0.6077元 | 0.6077元 |
| 2026-09-02 | 0.6073元 | 0.6073元 |
| 2026-09-01 | 0.6166元 | 0.6166元 |
| 2026-08-31 | 0.6338元 | 0.6338元 |
| 2026-08-28 | 0.6244元 | 0.6244元 |
| 2026-08-27 | 0.6382元 | 0.6382元 |
| 2026-08-26 | 0.6125元 | 0.6125元 |
| 2026-08-25 | 0.6088元 | 0.6088元 |
| 2026-08-24 | 0.6112元 | 0.6112元 |
| 2026-08-21 | 0.6383元 | 0.6383元 |
| 2026-08-20 | 0.6297元 | 0.6297元 |
| 2026-08-19 | 0.6223元 | 0.6223元 |
| 2026-08-18 | 0.6767元 | 0.6767元 |
| 2026-08-17 | 0.6797元 | 0.6797元 |
| 2026-08-14 | 0.6495元 | 0.6495元 |
| 2026-08-13 | 0.6402元 | 0.6402元 |
| 2026-08-12 | 0.6406元 | 0.6406元 |
| 2026-08-11 | 0.6242元 | 0.6242元 |
| 2026-08-10 | 0.6267元 | 0.6267元 |
| 2026-08-07 | 0.6359元 | 0.6359元 |
| 2026-08-06 | 0.6201元 | 0.6201元 |
| 2026-08-05 | 0.6107元 | 0.6107元 |
| 2026-08-04 | 0.5970元 | 0.5970元 |
| 2026-08-03 | 0.5508元 | 0.5508元 |
| 2026-07-31 | 0.5654元 | 0.5654元 |
| 2026-07-30 | 0.5383元 | 0.5383元 |
| 2026-07-29 | 0.5895元 | 0.5895元 |
| 2026-07-28 | 0.5977元 | 0.5977元 |
| 2026-07-27 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2026-07-24 | 0.6412元 | 0.6412元 |
| 2026-07-23 | 0.6564元 | 0.6564元 |
| 2026-07-22 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2026-07-21 | 0.6991元 | 0.6991元 |
| 2026-07-20 | 0.6416元 | 0.6416元 |
| 2026-07-17 | 0.6663元 | 0.6663元 |
| 2026-07-16 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2026-07-15 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2026-07-14 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2026-07-13 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2026-07-10 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2026-07-09 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2026-07-08 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2026-07-07 | 0.7684元 | 0.7684元 |