中银证券精选行业股票A (010892.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理林博程陆莎莎基金类型股票型成立日期2021-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7606元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-03) 持仓换手率546.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.02% (5422 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券精选行业股票C |
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中银证券精选行业股票A(010892) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2026-05-13 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2026-05-12 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2026-05-11 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2026-05-08 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2026-05-07 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2026-05-06 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2026-04-30 | 0.7055元 | 0.7055元 |
| 2026-04-29 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2026-04-28 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2026-04-27 | 0.6964元 | 0.6964元 |
| 2026-04-24 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2026-04-23 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2026-04-22 | 0.7247元 | 0.7247元 |
| 2026-04-21 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2026-04-20 | 0.7003元 | 0.7003元 |
| 2026-04-17 | 0.7019元 | 0.7019元 |
| 2026-04-16 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2026-04-15 | 0.6592元 | 0.6592元 |
| 2026-04-14 | 0.6649元 | 0.6649元 |
| 2026-04-13 | 0.6518元 | 0.6518元 |
| 2026-04-10 | 0.6465元 | 0.6465元 |
| 2026-04-09 | 0.6282元 | 0.6282元 |
| 2026-04-08 | 0.6285元 | 0.6285元 |
| 2026-04-07 | 0.5918元 | 0.5918元 |
| 2026-04-03 | 0.5916元 | 0.5916元 |
| 2026-04-02 | 0.5850元 | 0.5850元 |
| 2026-04-01 | 0.5971元 | 0.5971元 |
| 2026-03-31 | 0.5746元 | 0.5746元 |
| 2026-03-30 | 0.5936元 | 0.5936元 |
| 2026-03-27 | 0.5950元 | 0.5950元 |
| 2026-03-26 | 0.5943元 | 0.5943元 |
| 2026-03-25 | 0.6037元 | 0.6037元 |
| 2026-03-24 | 0.5874元 | 0.5874元 |
| 2026-03-23 | 0.5752元 | 0.5752元 |
| 2026-03-20 | 0.6005元 | 0.6005元 |
| 2026-03-19 | 0.5904元 | 0.5904元 |
| 2026-03-18 | 0.5991元 | 0.5991元 |
| 2026-03-17 | 0.5814元 | 0.5814元 |
| 2026-03-16 | 0.6062元 | 0.6062元 |
| 2026-03-13 | 0.5981元 | 0.5981元 |
| 2026-03-12 | 0.6056元 | 0.6056元 |
| 2026-03-11 | 0.6118元 | 0.6118元 |
| 2026-03-10 | 0.6159元 | 0.6159元 |
| 2026-03-09 | 0.5955元 | 0.5955元 |
| 2026-03-06 | 0.6033元 | 0.6033元 |
| 2026-03-05 | 0.6040元 | 0.6040元 |
| 2026-03-04 | 0.5980元 | 0.5980元 |
| 2026-03-03 | 0.6022元 | 0.6022元 |
| 2026-03-02 | 0.6264元 | 0.6264元 |