中银证券精选行业股票A (010892.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-01-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5981元 (2026-03-13) 基金经理林博程陆莎莎管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-03) 持仓换手率546.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.51% (5503 / 5704) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券精选行业股票C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银证券精选行业股票A(010892) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.51亿 | 92.28% |
| (其中) 股票 | 5.51亿 | 92.28% | |
| 2 | 固定收益投资 | 18.30万 | 0.03% |
| (其中) 债券 | 18.30万 | 0.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,392.74万 | 7.35% |
| 4 | 其他资产 | 203.20万 | 0.34% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.82亿 | 80.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,164.18万 | 6.97% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,002.05万 | 1.68% |
| 卫生和社会工作 | 633.60万 | 1.06% |
| 采矿业 | 628.49万 | 1.05% |
| 批发和零售业 | 461.89万 | 0.77% |
加载中......