中银证券精选行业股票A (010892.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理林博程陆莎莎基金类型股票型成立日期2021-01-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6152元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率622.93% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.24% (5548 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券精选行业股票C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银证券精选行业股票A(010892) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.89亿 | 92.37% |
| (其中) 股票 | 6.89亿 | 92.37% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,841.49万 | 6.49% |
| 3 | 其他资产 | 847.58万 | 1.14% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.39亿 | 85.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,328.35万 | 4.46% |
| 科学研究和技术服务业 | 871.70万 | 1.17% |
| 金融业 | 482.00万 | 0.65% |
| 采矿业 | 320.07万 | 0.43% |
加载中......