中银证券精选行业股票A (010892.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理林博程陆莎莎基金类型股票型成立日期2021-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7412元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-03) 持仓换手率546.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.47% (5431 / 5876) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券精选行业股票C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银证券精选行业股票A(010892) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.79亿 | 91.83% |
| (其中) 股票 | 4.79亿 | 91.83% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,969.96万 | 7.61% |
| 3 | 其他资产 | 290.31万 | 0.56% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.89亿 | 74.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,562.87万 | 10.67% |
| 采矿业 | 2,314.23万 | 4.44% |
| 文化、体育和娱乐业 | 704.58万 | 1.35% |
| 科学研究和技术服务业 | 267.17万 | 0.51% |
| 综合 | 121.20万 | 0.23% |
加载中......