南方消费升级混合C (010888.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑诗韵基金类型混合型成立日期2021-01-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9352元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率-1.25% (8051 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方消费升级混合(010887) |
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南方消费升级混合C(010888) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-10-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |