南方消费升级混合C (010888.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑诗韵基金类型混合型成立日期2021-01-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8495元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率-2.94% (8254 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方消费升级混合(010887) |
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南方消费升级混合C(010888) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2026-07-02 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2026-07-01 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2026-06-30 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2026-06-29 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2026-06-26 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2026-06-25 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2026-06-24 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2026-06-23 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2026-06-22 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2026-06-18 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2026-06-17 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2026-06-16 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2026-06-15 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2026-06-12 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2026-06-11 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2026-06-10 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2026-06-09 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2026-06-08 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2026-06-05 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2026-06-04 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2026-06-03 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2026-06-02 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2026-06-01 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2026-05-29 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2026-05-28 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2026-05-27 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2026-05-26 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2026-05-25 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2026-05-22 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2026-05-21 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2026-05-20 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2026-05-19 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2026-05-18 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2026-05-15 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-05-14 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2026-05-13 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-05-12 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-05-11 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-05-08 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-05-07 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-05-06 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2026-04-30 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2026-04-29 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2026-04-28 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2026-04-27 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-04-24 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-04-23 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2026-04-22 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2026-04-21 | 0.9107元 | 0.9107元 |