南方消费升级混合C (010888.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑诗韵基金类型混合型成立日期2021-01-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9352元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率-1.25% (8030 / 9139) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方消费升级混合(010887) |
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南方消费升级混合C(010888) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-05-06 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2026-04-30 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2026-04-29 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2026-04-28 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2026-04-27 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-04-24 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-04-23 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2026-04-22 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2026-04-21 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-04-20 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2026-04-17 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-04-16 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2026-04-15 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2026-04-14 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2026-04-13 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2026-04-10 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-04-09 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2026-04-08 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2026-04-07 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2026-04-03 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2026-04-02 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2026-04-01 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2026-03-31 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2026-03-30 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2026-03-27 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2026-03-26 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2026-03-25 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2026-03-24 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2026-03-23 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2026-03-20 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2026-03-19 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2026-03-18 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2026-03-17 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2026-03-16 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2026-03-13 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2026-03-12 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2026-03-11 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2026-03-10 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2026-03-09 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2026-03-06 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2026-03-05 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2026-03-04 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2026-03-03 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2026-03-02 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2026-02-27 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2026-02-26 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2026-02-25 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2026-02-24 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2026-02-13 | 0.8723元 | 0.8723元 |