南方消费升级混合C (010888.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑诗韵基金类型混合型成立日期2021-01-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9264元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率-1.43% (8046 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方消费升级混合(010887) |
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南方消费升级混合C(010888) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.83元 | 4.08亿 | 4.90亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.88元 | 6.12亿 | 6.95亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.94元 | 6.21亿 | 6.59亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.82元 | 5.55亿 | 6.75亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.79元 | 6.42亿 | 8.14亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.70元 | 5.70亿 | 8.12亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.70元 | 3.11亿 | 4.42亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.64元 | 2.85亿 | 4.46亿元 | -- |