长盛优势企业混合C (010886.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理郭堃基金类型混合型成立日期2021-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1114元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (6779 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛优势企业混合(010885) |
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长盛优势企业混合C(010886) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-05-13 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-05-12 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-05-11 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-05-08 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-05-07 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-05-06 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-04-30 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-04-29 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-04-28 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-04-27 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-04-24 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-04-23 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-04-22 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-04-21 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-04-20 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-04-17 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-04-16 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-04-15 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-04-14 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-04-13 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-04-10 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-04-09 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-04-08 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-04-07 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2026-04-03 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2026-04-02 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2026-04-01 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2026-03-31 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2026-03-30 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2026-03-27 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-03-26 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2026-03-25 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-03-24 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2026-03-23 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2026-03-20 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2026-03-19 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-03-18 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-03-17 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2026-03-16 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-03-13 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2026-03-12 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-03-11 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-03-10 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-03-09 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-03-06 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-03-05 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2026-03-04 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-03-03 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-03-02 | 0.9791元 | 0.9791元 |