长盛优势企业混合C (010886.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理郭堃基金类型混合型成立日期2021-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1011元 (2026-07-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.78% (6453 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛优势企业混合(010885) |
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长盛优势企业混合C(010886) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-07-14 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-07-13 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-07-10 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-07-09 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-07-08 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-07-07 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-07-06 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-07-03 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-07-02 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-07-01 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-06-30 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-06-29 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-06-26 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-06-25 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-06-24 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-06-23 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-06-22 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-06-18 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-06-17 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-06-16 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-06-15 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-06-12 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-06-11 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-06-10 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-06-09 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-06-08 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-06-05 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-06-04 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-06-03 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-06-02 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-06-01 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-05-29 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-05-28 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-05-27 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-05-26 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-05-25 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-05-22 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-05-21 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-05-20 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-05-19 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-05-18 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-05-15 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-05-14 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-05-13 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-05-12 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-05-11 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-05-08 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-05-07 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-05-06 | 1.0781元 | 1.0781元 |