长盛优势企业混合C (010886.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理郭堃基金类型混合型成立日期2021-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1438元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (6328 / 9177) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛优势企业混合(010885) |
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长盛优势企业混合C(010886) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.87元 | 4,369.26万 | 5,016.37万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.92元 | 5,025.30万 | 5,485.54万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.97元 | 5,656.34万 | 5,839.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.80元 | 5,169.04万 | 6,443.58万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.78元 | 5,159.06万 | 6,646.56万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.76元 | 5,214.58万 | 6,903.07万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.75元 | 5,251.42万 | 7,046.99万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.67元 | 4,892.00万 | 7,262.47万元 | -- |