长盛优势企业混合C(010886) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-09-16 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-09-15 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-09-14 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-09-11 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-09-10 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-09-09 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-09-08 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-09-07 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-09-04 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-09-03 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-09-02 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-09-01 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-08-31 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-08-28 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-08-27 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-08-26 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-08-25 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-08-24 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-08-21 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-08-20 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-08-19 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-08-18 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-08-17 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-08-14 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-08-13 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-08-12 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-08-11 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-08-10 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-08-07 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-08-06 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-08-05 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-08-04 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-08-03 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-07-31 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-07-30 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-07-29 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-07-28 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-07-27 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-07-24 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-07-23 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-07-22 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-07-21 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-07-20 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-07-17 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-07-16 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-07-15 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-07-14 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-07-13 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-07-10 | 1.1371元 | 1.1371元 |