泓德卓远混合C (010865.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理于浩成基金类型混合型成立日期2020-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9559元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率-0.81% (7603 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德卓远混合(010864) |
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泓德卓远混合C(010865) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-07-09 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-07-08 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-07-07 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-07-06 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-07-03 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-07-02 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-07-01 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-06-30 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-06-29 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-06-26 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-06-25 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-06-24 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-06-23 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2026-06-22 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-06-18 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-06-17 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2026-06-16 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2026-06-15 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2026-06-12 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2026-06-11 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2026-06-10 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2026-06-09 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2026-06-08 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2026-06-05 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2026-06-04 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2026-06-03 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2026-06-02 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2026-06-01 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2026-05-29 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2026-05-28 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2026-05-27 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2026-05-26 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2026-05-25 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2026-05-22 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2026-05-21 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2026-05-20 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2026-05-19 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2026-05-18 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2026-05-15 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2026-05-14 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2026-05-13 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2026-05-12 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2026-05-11 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2026-05-08 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2026-05-07 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2026-05-06 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2026-04-30 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2026-04-29 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2026-04-28 | 0.7782元 | 0.7782元 |