泓德卓远混合C (010865.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理于浩成基金类型混合型成立日期2020-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8494元 (2026-06-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-04) 成立以来分红再投入年化收益率-2.95% (8221 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德卓远混合(010864) |
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泓德卓远混合C(010865) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.71元 | 6.41亿 | 9.02亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.73元 | 7.21亿 | 9.93亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.77元 | 8.12亿 | 10.55亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.54元 | 6.39亿 | 11.92亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.55元 | 6.94亿 | 12.52亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.53元 | 7.04亿 | 13.19亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.56元 | 7.86亿 | 13.96亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.47元 | 6.80亿 | 14.35亿元 | -- |