泓德卓远混合C (010865.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理于浩成基金类型混合型成立日期2020-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8546元 (2026-06-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率-2.84% (8200 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德卓远混合(010864) |
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泓德卓远混合C(010865) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2026-06-02 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2026-06-01 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2026-05-29 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2026-05-28 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2026-05-27 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2026-05-26 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2026-05-25 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2026-05-22 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2026-05-21 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2026-05-20 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2026-05-19 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2026-05-18 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2026-05-15 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2026-05-14 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2026-05-13 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2026-05-12 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2026-05-11 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2026-05-08 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2026-05-07 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2026-05-06 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2026-04-30 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2026-04-29 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2026-04-28 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2026-04-27 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2026-04-24 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2026-04-23 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2026-04-22 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2026-04-21 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2026-04-20 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2026-04-17 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2026-04-16 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2026-04-15 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2026-04-14 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2026-04-13 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2026-04-10 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2026-04-09 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2026-04-08 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2026-04-07 | 0.7123元 | 0.7123元 |
| 2026-04-03 | 0.7076元 | 0.7076元 |
| 2026-04-02 | 0.7114元 | 0.7114元 |
| 2026-04-01 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2026-03-31 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2026-03-30 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2026-03-27 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2026-03-26 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2026-03-25 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2026-03-24 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2026-03-23 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2026-03-20 | 0.7268元 | 0.7268元 |