泓德卓远混合C(010865) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2026-09-10 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2026-09-09 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2026-09-08 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2026-09-07 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2026-09-04 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2026-09-03 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2026-09-02 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2026-09-01 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2026-08-31 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2026-08-28 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2026-08-27 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-08-26 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2026-08-25 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-08-24 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-08-21 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2026-08-20 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2026-08-19 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-08-18 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-08-17 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-08-14 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-08-13 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-08-12 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2026-08-11 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-08-10 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-08-07 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-08-06 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-08-05 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-08-04 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2026-08-03 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2026-07-31 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2026-07-30 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2026-07-29 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2026-07-28 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-07-27 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2026-07-24 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-07-23 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-07-22 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2026-07-21 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-07-20 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2026-07-17 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2026-07-16 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-07-15 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-07-14 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-07-13 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-07-10 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-07-09 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-07-08 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-07-07 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-07-06 | 0.9658元 | 0.9658元 |