泓德卓远混合A(010864) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2026-05-13 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2026-05-12 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2026-05-11 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2026-05-08 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2026-05-07 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2026-05-06 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2026-04-30 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2026-04-29 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2026-04-28 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2026-04-27 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2026-04-24 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2026-04-23 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2026-04-22 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2026-04-21 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2026-04-20 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2026-04-17 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2026-04-16 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2026-04-15 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2026-04-14 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2026-04-13 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2026-04-10 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2026-04-09 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2026-04-08 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2026-04-07 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2026-04-03 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2026-04-02 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2026-04-01 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2026-03-31 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2026-03-30 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2026-03-27 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2026-03-26 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2026-03-25 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2026-03-24 | 0.7474元 | 0.7474元 |
| 2026-03-23 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2026-03-20 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2026-03-19 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2026-03-18 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2026-03-17 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2026-03-16 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2026-03-13 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2026-03-12 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2026-03-11 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2026-03-10 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2026-03-09 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2026-03-06 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2026-03-05 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2026-03-04 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2026-03-03 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2026-03-02 | 0.8086元 | 0.8086元 |