泓德卓远混合A(010864) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2026-02-13 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2026-02-12 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2026-02-11 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2026-02-10 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2026-02-09 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2026-02-06 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2026-02-05 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2026-02-04 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2026-02-03 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2026-02-02 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2026-01-30 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2026-01-29 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2026-01-28 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2026-01-27 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2026-01-26 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2026-01-23 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2026-01-22 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2026-01-21 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2026-01-20 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2026-01-19 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2026-01-16 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2026-01-15 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2026-01-14 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2026-01-13 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2026-01-12 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2026-01-09 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2026-01-08 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2026-01-07 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2026-01-06 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2026-01-05 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2025-12-31 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2025-12-30 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2025-12-29 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2025-12-26 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2025-12-25 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2025-12-24 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2025-12-23 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2025-12-22 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2025-12-19 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2025-12-18 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2025-12-17 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2025-12-16 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2025-12-15 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2025-12-12 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2025-12-11 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2025-12-10 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2025-12-09 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2025-12-08 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2025-12-05 | 0.7509元 | 0.7509元 |