泓德卓远混合A(010864) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-07-09 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-07-08 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-07-07 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-07-06 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-07-03 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-07-02 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-07-01 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-06-30 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-06-29 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-06-26 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-06-25 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-06-24 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-06-23 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-06-22 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-06-18 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-06-17 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-06-16 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2026-06-15 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-06-12 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2026-06-11 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2026-06-10 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2026-06-09 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2026-06-08 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2026-06-05 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2026-06-04 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2026-06-03 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-06-02 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2026-06-01 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2026-05-29 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-05-28 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-05-27 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-05-26 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2026-05-25 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2026-05-22 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-05-21 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2026-05-20 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2026-05-19 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2026-05-18 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2026-05-15 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2026-05-14 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2026-05-13 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2026-05-12 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2026-05-11 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2026-05-08 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2026-05-07 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2026-05-06 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2026-04-30 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2026-04-29 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2026-04-28 | 0.8122元 | 0.8122元 |