泓德卓远混合A(010864) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2026-09-10 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-09-09 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-09-08 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-09-07 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-09-04 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2026-09-03 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-09-02 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2026-09-01 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2026-08-31 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2026-08-28 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-08-27 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-08-26 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-08-25 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2026-08-24 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-08-21 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-08-20 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-08-19 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-08-18 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-08-17 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-08-14 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-08-13 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-08-12 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-08-11 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-08-10 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-08-07 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-08-06 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2026-08-05 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-08-04 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2026-08-03 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2026-07-31 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-07-30 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2026-07-29 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-07-28 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-07-27 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-07-24 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-07-23 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-07-22 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-07-21 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-07-20 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2026-07-17 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-07-16 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-07-15 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-07-14 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-07-13 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-07-10 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-07-09 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-07-08 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-07-07 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-07-06 | 1.0095元 | 1.0095元 |