泓德卓远混合A(010864) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-06-17 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-06-16 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2026-06-15 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-06-12 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2026-06-11 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2026-06-10 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2026-06-09 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2026-06-08 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2026-06-05 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2026-06-04 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2026-06-03 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-06-02 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2026-06-01 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2026-05-29 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-05-28 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-05-27 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-05-26 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2026-05-25 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2026-05-22 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-05-21 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2026-05-20 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2026-05-19 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2026-05-18 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2026-05-15 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2026-05-14 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2026-05-13 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2026-05-12 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2026-05-11 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2026-05-08 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2026-05-07 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2026-05-06 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2026-04-30 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2026-04-29 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2026-04-28 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2026-04-27 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2026-04-24 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2026-04-23 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2026-04-22 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2026-04-21 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2026-04-20 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2026-04-17 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2026-04-16 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2026-04-15 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2026-04-14 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2026-04-13 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2026-04-10 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2026-04-09 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2026-04-08 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2026-04-07 | 0.7431元 | 0.7431元 |