富国中债0-2年国开行债券指数C (010860.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吴旅忠基金类型指数型基金成立日期2020-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0194元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (5645 / 7292) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中债0-2年国开行债券指数(010859) 、富国中债0-2年国开行债券指数E |
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富国中债0-2年国开行债券指数C(010860) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0194元 | 1.1344元 |
| 2026-05-07 | 1.0193元 | 1.1343元 |
| 2026-05-06 | 1.0192元 | 1.1342元 |
| 2026-04-30 | 1.0194元 | 1.1344元 |
| 2026-04-29 | 1.0195元 | 1.1345元 |
| 2026-04-28 | 1.0192元 | 1.1342元 |
| 2026-04-27 | 1.0190元 | 1.1340元 |
| 2026-04-24 | 1.0192元 | 1.1342元 |
| 2026-04-23 | 1.0190元 | 1.1340元 |
| 2026-04-22 | 1.0190元 | 1.1340元 |
| 2026-04-21 | 1.0188元 | 1.1338元 |
| 2026-04-20 | 1.0186元 | 1.1336元 |
| 2026-04-17 | 1.0185元 | 1.1335元 |
| 2026-04-16 | 1.0182元 | 1.1332元 |
| 2026-04-15 | 1.0180元 | 1.1330元 |
| 2026-04-14 | 1.0178元 | 1.1328元 |
| 2026-04-13 | 1.0178元 | 1.1328元 |
| 2026-04-10 | 1.0175元 | 1.1325元 |
| 2026-04-09 | 1.0171元 | 1.1321元 |
| 2026-04-08 | 1.0173元 | 1.1323元 |
| 2026-04-07 | 1.0172元 | 1.1322元 |
| 2026-04-03 | 1.0171元 | 1.1321元 |
| 2026-04-02 | 1.0167元 | 1.1317元 |
| 2026-04-01 | 1.0165元 | 1.1315元 |
| 2026-03-31 | 1.0168元 | 1.1318元 |
| 2026-03-30 | 1.0168元 | 1.1318元 |
| 2026-03-27 | 1.0161元 | 1.1311元 |
| 2026-03-26 | 1.0159元 | 1.1309元 |
| 2026-03-25 | 1.0158元 | 1.1308元 |
| 2026-03-24 | 1.0157元 | 1.1307元 |
| 2026-03-23 | 1.0155元 | 1.1305元 |
| 2026-03-20 | 1.0155元 | 1.1305元 |
| 2026-03-19 | 1.0155元 | 1.1305元 |
| 2026-03-18 | 1.0155元 | 1.1305元 |
| 2026-03-17 | 1.0153元 | 1.1303元 |
| 2026-03-16 | 1.0151元 | 1.1301元 |
| 2026-03-13 | 1.0153元 | 1.1303元 |
| 2026-03-12 | 1.0153元 | 1.1303元 |
| 2026-03-11 | 1.0149元 | 1.1299元 |
| 2026-03-10 | 1.0150元 | 1.1300元 |
| 2026-03-09 | 1.0149元 | 1.1299元 |
| 2026-03-06 | 1.0153元 | 1.1303元 |
| 2026-03-05 | 1.0153元 | 1.1303元 |
| 2026-03-04 | 1.0153元 | 1.1303元 |
| 2026-03-03 | 1.0150元 | 1.1300元 |
| 2026-03-02 | 1.0148元 | 1.1298元 |
| 2026-02-27 | 1.0142元 | 1.1292元 |
| 2026-02-26 | 1.0140元 | 1.1290元 |
| 2026-02-25 | 1.0141元 | 1.1291元 |
| 2026-02-24 | 1.0143元 | 1.1293元 |