富国中债0-2年国开行债券指数C (010860.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0150元 (2026-03-03) 基金经理吴旅忠管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (5532 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中债0-2年国开行债券指数A 、富国中债0-2年国开行债券指数E |
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富国中债0-2年国开行债券指数C(010860) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.0150元 | 1.1300元 |
| 2026-03-02 | 1.0148元 | 1.1298元 |
| 2026-02-27 | 1.0142元 | 1.1292元 |
| 2026-02-26 | 1.0140元 | 1.1290元 |
| 2026-02-25 | 1.0141元 | 1.1291元 |
| 2026-02-24 | 1.0143元 | 1.1293元 |
| 2026-02-13 | 1.0139元 | 1.1289元 |
| 2026-02-12 | 1.0139元 | 1.1289元 |
| 2026-02-11 | 1.0137元 | 1.1287元 |
| 2026-02-10 | 1.0136元 | 1.1286元 |
| 2026-02-09 | 1.0137元 | 1.1287元 |
| 2026-02-06 | 1.0135元 | 1.1285元 |
| 2026-02-05 | 1.0131元 | 1.1281元 |
| 2026-02-04 | 1.0127元 | 1.1277元 |
| 2026-02-03 | 1.0126元 | 1.1276元 |
| 2026-02-02 | 1.0126元 | 1.1276元 |
| 2026-01-30 | 1.0125元 | 1.1275元 |
| 2026-01-29 | 1.0126元 | 1.1276元 |
| 2026-01-28 | 1.0125元 | 1.1275元 |
| 2026-01-27 | 1.0123元 | 1.1273元 |
| 2026-01-26 | 1.0125元 | 1.1275元 |
| 2026-01-23 | 1.0123元 | 1.1273元 |
| 2026-01-22 | 1.0119元 | 1.1269元 |
| 2026-01-21 | 1.0120元 | 1.1270元 |
| 2026-01-20 | 1.0118元 | 1.1268元 |
| 2026-01-19 | 1.0116元 | 1.1266元 |
| 2026-01-16 | 1.0115元 | 1.1265元 |
| 2026-01-15 | 1.0113元 | 1.1263元 |
| 2026-01-14 | 1.0112元 | 1.1262元 |
| 2026-01-13 | 1.0112元 | 1.1262元 |
| 2026-01-12 | 1.0111元 | 1.1261元 |
| 2026-01-09 | 1.0109元 | 1.1259元 |
| 2026-01-08 | 1.0107元 | 1.1257元 |
| 2026-01-07 | 1.0103元 | 1.1253元 |
| 2026-01-06 | 1.0105元 | 1.1255元 |
| 2026-01-05 | 1.0112元 | 1.1262元 |
| 2025-12-31 | 1.0114元 | 1.1264元 |
| 2025-12-30 | 1.0113元 | 1.1263元 |
| 2025-12-29 | 1.0114元 | 1.1264元 |
| 2025-12-26 | 1.0119元 | 1.1269元 |
| 2025-12-25 | 1.0118元 | 1.1268元 |
| 2025-12-24 | 1.0118元 | 1.1268元 |
| 2025-12-23 | 1.0118元 | 1.1268元 |
| 2025-12-22 | 1.0114元 | 1.1264元 |
| 2025-12-19 | 1.0117元 | 1.1267元 |
| 2025-12-18 | 1.0111元 | 1.1261元 |
| 2025-12-17 | 1.0109元 | 1.1259元 |
| 2025-12-16 | 1.0103元 | 1.1253元 |
| 2025-12-15 | 1.0101元 | 1.1251元 |
| 2025-12-12 | 1.0104元 | 1.1254元 |