富国中债0-2年国开行债券指数C (010860.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-12-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0113元 (2026-01-15) 基金经理吴旅忠管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% (5543 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中债0-2年国开行债券指数A 、富国中债0-2年国开行债券指数E |
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富国中债0-2年国开行债券指数C(010860) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.0113元 | 1.1263元 |
| 2026-01-14 | 1.0112元 | 1.1262元 |
| 2026-01-13 | 1.0112元 | 1.1262元 |
| 2026-01-12 | 1.0111元 | 1.1261元 |
| 2026-01-09 | 1.0109元 | 1.1259元 |
| 2026-01-08 | 1.0107元 | 1.1257元 |
| 2026-01-07 | 1.0103元 | 1.1253元 |
| 2026-01-06 | 1.0105元 | 1.1255元 |
| 2026-01-05 | 1.0112元 | 1.1262元 |
| 2025-12-31 | 1.0114元 | 1.1264元 |
| 2025-12-30 | 1.0113元 | 1.1263元 |
| 2025-12-29 | 1.0114元 | 1.1264元 |
| 2025-12-26 | 1.0119元 | 1.1269元 |
| 2025-12-25 | 1.0118元 | 1.1268元 |
| 2025-12-24 | 1.0118元 | 1.1268元 |
| 2025-12-23 | 1.0118元 | 1.1268元 |
| 2025-12-22 | 1.0114元 | 1.1264元 |
| 2025-12-19 | 1.0117元 | 1.1267元 |
| 2025-12-18 | 1.0111元 | 1.1261元 |
| 2025-12-17 | 1.0109元 | 1.1259元 |
| 2025-12-16 | 1.0103元 | 1.1253元 |
| 2025-12-15 | 1.0101元 | 1.1251元 |
| 2025-12-12 | 1.0104元 | 1.1254元 |
| 2025-12-11 | 1.0106元 | 1.1256元 |
| 2025-12-10 | 1.0104元 | 1.1254元 |
| 2025-12-09 | 1.0102元 | 1.1252元 |
| 2025-12-08 | 1.0099元 | 1.1249元 |
| 2025-12-05 | 1.0098元 | 1.1248元 |
| 2025-12-04 | 1.0095元 | 1.1245元 |
| 2025-12-03 | 1.0103元 | 1.1253元 |
| 2025-12-02 | 1.0107元 | 1.1257元 |
| 2025-12-01 | 1.0359元 | 1.1259元 |
| 2025-11-28 | 1.0358元 | 1.1258元 |
| 2025-11-27 | 1.0354元 | 1.1254元 |
| 2025-11-26 | 1.0356元 | 1.1256元 |
| 2025-11-25 | 1.0359元 | 1.1259元 |
| 2025-11-24 | 1.0361元 | 1.1261元 |
| 2025-11-21 | 1.0360元 | 1.1260元 |
| 2025-11-20 | 1.0361元 | 1.1261元 |
| 2025-11-19 | 1.0360元 | 1.1260元 |
| 2025-11-18 | 1.0360元 | 1.1260元 |
| 2025-11-17 | 1.0361元 | 1.1261元 |
| 2025-11-14 | 1.0359元 | 1.1259元 |
| 2025-11-13 | 1.0359元 | 1.1259元 |
| 2025-11-12 | 1.0358元 | 1.1258元 |
| 2025-11-11 | 1.0357元 | 1.1257元 |
| 2025-11-10 | 1.0357元 | 1.1257元 |
| 2025-11-07 | 1.0355元 | 1.1255元 |
| 2025-11-06 | 1.0357元 | 1.1257元 |
| 2025-11-05 | 1.0360元 | 1.1260元 |