富国中债0-2年国开行债券指数C (010860.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吴旅忠基金类型指数型基金成立日期2020-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0216元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (5676 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中债0-2年国开行债券指数(010859) 、富国中债0-2年国开行债券指数E |
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富国中债0-2年国开行债券指数C(010860) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0216元 | 1.1366元 |
| 2026-06-04 | 1.0218元 | 1.1368元 |
| 2026-06-03 | 1.0216元 | 1.1366元 |
| 2026-06-02 | 1.0217元 | 1.1367元 |
| 2026-06-01 | 1.0217元 | 1.1367元 |
| 2026-05-29 | 1.0215元 | 1.1365元 |
| 2026-05-28 | 1.0214元 | 1.1364元 |
| 2026-05-27 | 1.0212元 | 1.1362元 |
| 2026-05-26 | 1.0209元 | 1.1359元 |
| 2026-05-25 | 1.0206元 | 1.1356元 |
| 2026-05-22 | 1.0204元 | 1.1354元 |
| 2026-05-21 | 1.0205元 | 1.1355元 |
| 2026-05-20 | 1.0206元 | 1.1356元 |
| 2026-05-19 | 1.0205元 | 1.1355元 |
| 2026-05-18 | 1.0202元 | 1.1352元 |
| 2026-05-15 | 1.0200元 | 1.1350元 |
| 2026-05-14 | 1.0201元 | 1.1351元 |
| 2026-05-13 | 1.0200元 | 1.1350元 |
| 2026-05-12 | 1.0199元 | 1.1349元 |
| 2026-05-11 | 1.0197元 | 1.1347元 |
| 2026-05-08 | 1.0194元 | 1.1344元 |
| 2026-05-07 | 1.0193元 | 1.1343元 |
| 2026-05-06 | 1.0192元 | 1.1342元 |
| 2026-04-30 | 1.0194元 | 1.1344元 |
| 2026-04-29 | 1.0195元 | 1.1345元 |
| 2026-04-28 | 1.0192元 | 1.1342元 |
| 2026-04-27 | 1.0190元 | 1.1340元 |
| 2026-04-24 | 1.0192元 | 1.1342元 |
| 2026-04-23 | 1.0190元 | 1.1340元 |
| 2026-04-22 | 1.0190元 | 1.1340元 |
| 2026-04-21 | 1.0188元 | 1.1338元 |
| 2026-04-20 | 1.0186元 | 1.1336元 |
| 2026-04-17 | 1.0185元 | 1.1335元 |
| 2026-04-16 | 1.0182元 | 1.1332元 |
| 2026-04-15 | 1.0180元 | 1.1330元 |
| 2026-04-14 | 1.0178元 | 1.1328元 |
| 2026-04-13 | 1.0178元 | 1.1328元 |
| 2026-04-10 | 1.0175元 | 1.1325元 |
| 2026-04-09 | 1.0171元 | 1.1321元 |
| 2026-04-08 | 1.0173元 | 1.1323元 |
| 2026-04-07 | 1.0172元 | 1.1322元 |
| 2026-04-03 | 1.0171元 | 1.1321元 |
| 2026-04-02 | 1.0167元 | 1.1317元 |
| 2026-04-01 | 1.0165元 | 1.1315元 |
| 2026-03-31 | 1.0168元 | 1.1318元 |
| 2026-03-30 | 1.0168元 | 1.1318元 |
| 2026-03-27 | 1.0161元 | 1.1311元 |
| 2026-03-26 | 1.0159元 | 1.1309元 |
| 2026-03-25 | 1.0158元 | 1.1308元 |
| 2026-03-24 | 1.0157元 | 1.1307元 |