富国中债0-2年国开行债券指数C (010860.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0149元 (2026-03-09) 基金经理吴旅忠管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (5523 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中债0-2年国开行债券指数A 、富国中债0-2年国开行债券指数E |
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富国中债0-2年国开行债券指数C(010860) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 102.85万 | 101.69万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 103.99万 | 100.64万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 102.71万 | 99.36万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 110.93万 | 107.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 105.58万 | 102.45万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 97.68万 | 94.16万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 540.76万 | 523.13万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 545.15万 | 531.44万元 | -- |