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公告
中欧内需成长混合A
(010852.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金经理
钟鸣
基金类型
混合型
成立日期
2021-08-03
总资产规模
3.52亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
0.9984
元
(
2026-04-15
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
329.46%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.03%
(7422 / 9087)
相关基金:
主从基金:
中欧内需成长混合C
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中欧内需成长混合A(010852) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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中欧内需成长混合A.(010852) 历史总基金份额和总规模曲线图
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中欧内需成长混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
0.92
元
3.52亿
3.83亿
元
--
2025-09-30
0.97
元
4.59亿
4.73亿
元
--
2025-06-30
0.71
元
3.54亿
4.99亿
元
--
2025-03-31
0.72
元
3.67亿
5.09亿
元
--
2024-12-31
0.62
元
2.34亿
3.80亿
元
--
2024-09-30
0.58
元
2.30亿
3.93亿
元
--
2024-06-30
0.51
元
2.08亿
4.10亿
元
--