中欧内需成长混合A(010852) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-01-22 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-01-21 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-01-20 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-01-19 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-01-16 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-01-15 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-01-14 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-01-13 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-01-12 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-01-09 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-01-08 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-01-07 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-01-06 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-01-05 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2025-12-31 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2025-12-30 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2025-12-29 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2025-12-26 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2025-12-25 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2025-12-24 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2025-12-23 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2025-12-22 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2025-12-19 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2025-12-18 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2025-12-17 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2025-12-16 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2025-12-15 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2025-12-12 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2025-12-11 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2025-12-10 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2025-12-09 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2025-12-08 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2025-12-05 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2025-12-04 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2025-12-03 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2025-12-02 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2025-12-01 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2025-11-28 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2025-11-27 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2025-11-26 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2025-11-25 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2025-11-24 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2025-11-21 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2025-11-20 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2025-11-19 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2025-11-18 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2025-11-17 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2025-11-14 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2025-11-13 | 0.9179元 | 0.9179元 |