中欧内需成长混合A(010852) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-05-13 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-05-12 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-05-11 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-05-08 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-05-07 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-05-06 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-04-30 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-04-29 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-04-28 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-04-27 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-04-24 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-04-23 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-04-22 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-04-21 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-04-20 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-04-17 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-04-16 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-04-15 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-04-14 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-04-13 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-04-10 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-04-09 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-04-08 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-04-07 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2026-04-03 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-04-02 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-04-01 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-03-31 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2026-03-30 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-03-27 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-03-26 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-03-25 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-03-24 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-03-23 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-03-20 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-03-19 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-03-18 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-03-17 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-03-16 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-03-13 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-03-12 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-03-11 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-03-10 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-03-09 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-03-06 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-03-05 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-03-04 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-03-03 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-03-02 | 1.0536元 | 1.0536元 |