海富通富利三个月持有C (010851.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9897元 (2025-12-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率-0.23% (7580 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通富利三个月持有A |
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海富通富利三个月持有C(010851) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2025-12-16 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2025-12-15 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2025-12-12 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2025-12-11 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2025-12-10 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2025-12-09 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2025-12-08 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2025-12-05 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2025-12-04 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2025-12-03 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2025-12-02 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2025-12-01 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2025-11-28 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2025-11-27 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2025-11-26 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2025-11-25 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2025-11-24 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2025-11-21 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2025-11-20 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2025-11-19 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2025-11-18 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2025-11-17 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2025-11-14 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2025-11-13 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2025-11-12 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2025-11-11 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2025-11-10 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2025-11-07 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2025-11-06 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2025-11-05 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2025-11-04 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2025-11-03 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2025-10-31 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2025-10-30 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2025-10-29 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2025-10-28 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2025-10-27 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2025-10-24 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2025-10-23 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2025-10-22 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2025-10-21 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2025-10-20 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2025-10-17 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2025-10-16 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2025-10-15 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2025-10-14 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2025-10-13 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2025-10-10 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2025-10-09 | 0.9900元 | 0.9900元 |