海富通富利三个月持有C (010851.jj 已退市) 海富通基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-12-17 | 基金类型混合型成立日期2021-07-20退市时间2025-12-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9897元 (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率-0.23% (7083 / 9052) |
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海富通富利三个月持有C(010851) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-23 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-09-30 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-06-25 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |