海富通富利三个月持有C (010851.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9897元 (2025-12-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率-0.23% (7580 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通富利三个月持有A |
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海富通富利三个月持有C(010851) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 209.00 | 2.74万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 234.00 | 4.04万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 296.00 | 7.00万元 | -- |