海富通富利三个月持有C (010851.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9897元 (2025-12-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率-0.23% (7580 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通富利三个月持有A |
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海富通富利三个月持有C(010851) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.99元 | 497.18万 | 502.56万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 573.27万 | 578.71万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 796.96万 | 807.62万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 944.50万 | 950.10万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 1,075.10万 | 1,095.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 2,071.11万 | 2,175.99万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,106.96万 | 2,247.42万元 | -- |