易方达竞争优势企业混合C (010849.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6072元 (2026-01-20) 基金经理何崇恺郭杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率-9.50% (8841 / 8990) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达竞争优势企业混合A |
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易方达竞争优势企业混合C(010849) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 0.6072元 | 0.6072元 |
| 2026-01-19 | 0.6104元 | 0.6104元 |
| 2026-01-16 | 0.6179元 | 0.6179元 |
| 2026-01-15 | 0.6135元 | 0.6135元 |
| 2026-01-14 | 0.6108元 | 0.6108元 |
| 2026-01-13 | 0.6046元 | 0.6046元 |
| 2026-01-12 | 0.6088元 | 0.6088元 |
| 2026-01-09 | 0.5981元 | 0.5981元 |
| 2026-01-08 | 0.5929元 | 0.5929元 |
| 2026-01-07 | 0.5959元 | 0.5959元 |
| 2026-01-06 | 0.5872元 | 0.5872元 |
| 2026-01-05 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2025-12-31 | 0.5613元 | 0.5613元 |
| 2025-12-30 | 0.5657元 | 0.5657元 |
| 2025-12-29 | 0.5635元 | 0.5635元 |
| 2025-12-26 | 0.5691元 | 0.5691元 |
| 2025-12-25 | 0.5697元 | 0.5697元 |
| 2025-12-24 | 0.5649元 | 0.5649元 |
| 2025-12-23 | 0.5664元 | 0.5664元 |
| 2025-12-22 | 0.5656元 | 0.5656元 |
| 2025-12-19 | 0.5608元 | 0.5608元 |
| 2025-12-18 | 0.5568元 | 0.5568元 |
| 2025-12-17 | 0.5602元 | 0.5602元 |
| 2025-12-16 | 0.5526元 | 0.5526元 |
| 2025-12-15 | 0.5594元 | 0.5594元 |
| 2025-12-12 | 0.5692元 | 0.5692元 |
| 2025-12-11 | 0.5595元 | 0.5595元 |
| 2025-12-10 | 0.5612元 | 0.5612元 |
| 2025-12-09 | 0.5594元 | 0.5594元 |
| 2025-12-08 | 0.5632元 | 0.5632元 |
| 2025-12-05 | 0.5628元 | 0.5628元 |
| 2025-12-04 | 0.5607元 | 0.5607元 |
| 2025-12-03 | 0.5529元 | 0.5529元 |
| 2025-12-02 | 0.5573元 | 0.5573元 |
| 2025-12-01 | 0.5594元 | 0.5594元 |
| 2025-11-28 | 0.5541元 | 0.5541元 |
| 2025-11-27 | 0.5509元 | 0.5509元 |
| 2025-11-26 | 0.5540元 | 0.5540元 |
| 2025-11-25 | 0.5535元 | 0.5535元 |
| 2025-11-24 | 0.5508元 | 0.5508元 |
| 2025-11-21 | 0.5458元 | 0.5458元 |
| 2025-11-20 | 0.5605元 | 0.5605元 |
| 2025-11-19 | 0.5632元 | 0.5632元 |
| 2025-11-18 | 0.5639元 | 0.5639元 |
| 2025-11-17 | 0.5668元 | 0.5668元 |
| 2025-11-14 | 0.5716元 | 0.5716元 |
| 2025-11-13 | 0.5848元 | 0.5848元 |
| 2025-11-12 | 0.5752元 | 0.5752元 |
| 2025-11-11 | 0.5743元 | 0.5743元 |
| 2025-11-10 | 0.5801元 | 0.5801元 |