易方达竞争优势企业混合C (010849.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.5657元 (2025-12-30) 基金经理何崇恺郭杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率-10.88% (8807 / 8953) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达竞争优势企业混合A |
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易方达竞争优势企业混合C(010849) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 82.12亿 | 90.68% |
| (其中) 股票 | 82.12亿 | 90.68% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7.99亿 | 8.82% |
| 3 | 其他资产 | 4,522.72万 | 0.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 42.77亿 | 47.23% |
| 租赁和商务服务业 | 5.36亿 | 5.92% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.64亿 | 1.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.18亿 | 1.30% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0.0002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.41%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 8.95亿 | 9.88% |
| 非必需消费品 | 8.45亿 | 9.33% |
| 保健 | 6.68亿 | 7.38% |
| 信息技术 | 2.14亿 | 2.36% |
| 工业 | 2.08亿 | 2.30% |
| 必需消费品 | 1.66亿 | 1.84% |
| 能源 | 1.19亿 | 1.32% |
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