易方达竞争优势企业混合C
(010849.jj ) 申		基金经理何崇恺郭杰基金类型混合型成立日期2021-01-20总资产规模17.04亿元 (2026-06-30) 基金净值0.8146元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率-3.57% (8078 / 9448)
相关基金: 主从基金: 易方达竞争优势企业混合A
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易方达竞争优势企业混合C(010849) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
  2. 2026-03-31
  3. 2025-12-31
  4. 2025-09-30
  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资100.22亿88.66%
(其中) 股票100.22亿88.66%
2 固定收益投资891.71万0.08%
(其中) 债券891.71万0.08%
3 银行存款及结算备付金10.45亿9.24%
4 其他资产2.28亿2.02%
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