易方达竞争优势企业混合C (010849.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.5613元 (2025-12-31) 基金经理何崇恺郭杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率-11.02% (8821 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达竞争优势企业混合A |
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易方达竞争优势企业混合C(010849) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.61元 | 14.81亿 | 24.28亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.46元 | 11.94亿 | 25.96亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.48元 | 12.79亿 | 26.63亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.46元 | 12.95亿 | 28.01亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.52元 | 15.01亿 | 29.13亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.46元 | 13.80亿 | 29.69亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.48亿 | 30.63亿元 | -- |