易方达竞争优势企业混合C (010849.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.5613元 (2025-12-31) 基金经理何崇恺郭杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率-11.02% (8840 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达竞争优势企业混合A |
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易方达竞争优势企业混合C(010849) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.5613元 | 0.5613元 |
| 2025-12-30 | 0.5657元 | 0.5657元 |
| 2025-12-29 | 0.5635元 | 0.5635元 |
| 2025-12-26 | 0.5691元 | 0.5691元 |
| 2025-12-25 | 0.5697元 | 0.5697元 |
| 2025-12-24 | 0.5649元 | 0.5649元 |
| 2025-12-23 | 0.5664元 | 0.5664元 |
| 2025-12-22 | 0.5656元 | 0.5656元 |
| 2025-12-19 | 0.5608元 | 0.5608元 |
| 2025-12-18 | 0.5568元 | 0.5568元 |
| 2025-12-17 | 0.5602元 | 0.5602元 |
| 2025-12-16 | 0.5526元 | 0.5526元 |
| 2025-12-15 | 0.5594元 | 0.5594元 |
| 2025-12-12 | 0.5692元 | 0.5692元 |
| 2025-12-11 | 0.5595元 | 0.5595元 |
| 2025-12-10 | 0.5612元 | 0.5612元 |
| 2025-12-09 | 0.5594元 | 0.5594元 |
| 2025-12-08 | 0.5632元 | 0.5632元 |
| 2025-12-05 | 0.5628元 | 0.5628元 |
| 2025-12-04 | 0.5607元 | 0.5607元 |
| 2025-12-03 | 0.5529元 | 0.5529元 |
| 2025-12-02 | 0.5573元 | 0.5573元 |
| 2025-12-01 | 0.5594元 | 0.5594元 |
| 2025-11-28 | 0.5541元 | 0.5541元 |
| 2025-11-27 | 0.5509元 | 0.5509元 |
| 2025-11-26 | 0.5540元 | 0.5540元 |
| 2025-11-25 | 0.5535元 | 0.5535元 |
| 2025-11-24 | 0.5508元 | 0.5508元 |
| 2025-11-21 | 0.5458元 | 0.5458元 |
| 2025-11-20 | 0.5605元 | 0.5605元 |
| 2025-11-19 | 0.5632元 | 0.5632元 |
| 2025-11-18 | 0.5639元 | 0.5639元 |
| 2025-11-17 | 0.5668元 | 0.5668元 |
| 2025-11-14 | 0.5716元 | 0.5716元 |
| 2025-11-13 | 0.5848元 | 0.5848元 |
| 2025-11-12 | 0.5752元 | 0.5752元 |
| 2025-11-11 | 0.5743元 | 0.5743元 |
| 2025-11-10 | 0.5801元 | 0.5801元 |
| 2025-11-07 | 0.5719元 | 0.5719元 |
| 2025-11-06 | 0.5788元 | 0.5788元 |
| 2025-11-05 | 0.5684元 | 0.5684元 |
| 2025-11-04 | 0.5689元 | 0.5689元 |
| 2025-11-03 | 0.5755元 | 0.5755元 |
| 2025-10-31 | 0.5770元 | 0.5770元 |
| 2025-10-30 | 0.5865元 | 0.5865元 |
| 2025-10-29 | 0.5916元 | 0.5916元 |
| 2025-10-28 | 0.5857元 | 0.5857元 |
| 2025-10-27 | 0.5896元 | 0.5896元 |
| 2025-10-24 | 0.5811元 | 0.5811元 |
| 2025-10-23 | 0.5723元 | 0.5723元 |