易方达竞争优势企业混合C (010849.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理何崇恺郭杰基金类型混合型成立日期2021-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7075元 (2026-06-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率-6.22% (8566 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达竞争优势企业混合(010198) |
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易方达竞争优势企业混合C(010849) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2026-06-08 | 0.6814元 | 0.6814元 |
| 2026-06-05 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2026-06-04 | 0.7241元 | 0.7241元 |
| 2026-06-03 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2026-06-02 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2026-06-01 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2026-05-29 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2026-05-28 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2026-05-27 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2026-05-26 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2026-05-25 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2026-05-22 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2026-05-21 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2026-05-20 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2026-05-19 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2026-05-18 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2026-05-15 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2026-05-14 | 0.7047元 | 0.7047元 |
| 2026-05-13 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2026-05-12 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2026-05-11 | 0.7016元 | 0.7016元 |
| 2026-05-08 | 0.6729元 | 0.6729元 |
| 2026-05-07 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2026-05-06 | 0.6774元 | 0.6774元 |
| 2026-04-30 | 0.6675元 | 0.6675元 |
| 2026-04-29 | 0.6508元 | 0.6508元 |
| 2026-04-28 | 0.6468元 | 0.6468元 |
| 2026-04-27 | 0.6464元 | 0.6464元 |
| 2026-04-24 | 0.6290元 | 0.6290元 |
| 2026-04-23 | 0.6248元 | 0.6248元 |
| 2026-04-22 | 0.6297元 | 0.6297元 |
| 2026-04-21 | 0.6197元 | 0.6197元 |
| 2026-04-20 | 0.6224元 | 0.6224元 |
| 2026-04-17 | 0.6192元 | 0.6192元 |
| 2026-04-16 | 0.6242元 | 0.6242元 |
| 2026-04-15 | 0.6103元 | 0.6103元 |
| 2026-04-14 | 0.6107元 | 0.6107元 |
| 2026-04-13 | 0.6011元 | 0.6011元 |
| 2026-04-10 | 0.6085元 | 0.6085元 |
| 2026-04-09 | 0.5963元 | 0.5963元 |
| 2026-04-08 | 0.5907元 | 0.5907元 |
| 2026-04-07 | 0.5628元 | 0.5628元 |
| 2026-04-03 | 0.5629元 | 0.5629元 |
| 2026-04-02 | 0.5671元 | 0.5671元 |
| 2026-04-01 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2026-03-31 | 0.5656元 | 0.5656元 |
| 2026-03-30 | 0.5792元 | 0.5792元 |
| 2026-03-27 | 0.5738元 | 0.5738元 |
| 2026-03-26 | 0.5633元 | 0.5633元 |