易方达竞争优势企业混合C (010849.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5629元 (2026-04-03) 基金经理何崇恺郭杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率-10.45% (8840 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达竞争优势企业混合A |
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易方达竞争优势企业混合C(010849) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.5629元 | 0.5629元 |
| 2026-04-02 | 0.5671元 | 0.5671元 |
| 2026-04-01 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2026-03-31 | 0.5656元 | 0.5656元 |
| 2026-03-30 | 0.5792元 | 0.5792元 |
| 2026-03-27 | 0.5738元 | 0.5738元 |
| 2026-03-26 | 0.5633元 | 0.5633元 |
| 2026-03-25 | 0.5717元 | 0.5717元 |
| 2026-03-24 | 0.5654元 | 0.5654元 |
| 2026-03-23 | 0.5524元 | 0.5524元 |
| 2026-03-20 | 0.5728元 | 0.5728元 |
| 2026-03-19 | 0.5724元 | 0.5724元 |
| 2026-03-18 | 0.5867元 | 0.5867元 |
| 2026-03-17 | 0.5788元 | 0.5788元 |
| 2026-03-16 | 0.5875元 | 0.5875元 |
| 2026-03-13 | 0.5816元 | 0.5816元 |
| 2026-03-12 | 0.5873元 | 0.5873元 |
| 2026-03-11 | 0.5961元 | 0.5961元 |
| 2026-03-10 | 0.6000元 | 0.6000元 |
| 2026-03-09 | 0.5856元 | 0.5856元 |
| 2026-03-06 | 0.5962元 | 0.5962元 |
| 2026-03-05 | 0.5932元 | 0.5932元 |
| 2026-03-04 | 0.5878元 | 0.5878元 |
| 2026-03-03 | 0.5950元 | 0.5950元 |
| 2026-03-02 | 0.6190元 | 0.6190元 |
| 2026-02-27 | 0.6264元 | 0.6264元 |
| 2026-02-26 | 0.6252元 | 0.6252元 |
| 2026-02-25 | 0.6272元 | 0.6272元 |
| 2026-02-24 | 0.6172元 | 0.6172元 |
| 2026-02-13 | 0.6192元 | 0.6192元 |
| 2026-02-12 | 0.6227元 | 0.6227元 |
| 2026-02-11 | 0.6178元 | 0.6178元 |
| 2026-02-10 | 0.6167元 | 0.6167元 |
| 2026-02-09 | 0.6097元 | 0.6097元 |
| 2026-02-06 | 0.5960元 | 0.5960元 |
| 2026-02-05 | 0.6012元 | 0.6012元 |
| 2026-02-04 | 0.6079元 | 0.6079元 |
| 2026-02-03 | 0.6094元 | 0.6094元 |
| 2026-02-02 | 0.5966元 | 0.5966元 |
| 2026-01-30 | 0.6167元 | 0.6167元 |
| 2026-01-29 | 0.6182元 | 0.6182元 |
| 2026-01-28 | 0.6259元 | 0.6259元 |
| 2026-01-27 | 0.6214元 | 0.6214元 |
| 2026-01-26 | 0.6158元 | 0.6158元 |
| 2026-01-23 | 0.6215元 | 0.6215元 |
| 2026-01-22 | 0.6106元 | 0.6106元 |
| 2026-01-21 | 0.6122元 | 0.6122元 |
| 2026-01-20 | 0.6072元 | 0.6072元 |
| 2026-01-19 | 0.6104元 | 0.6104元 |
| 2026-01-16 | 0.6179元 | 0.6179元 |