渤海汇金兴荣一年定期开放债券(010848) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0449元 | 1.1633元 |
| 2026-05-21 | 1.0448元 | 1.1632元 |
| 2026-05-20 | 1.0445元 | 1.1629元 |
| 2026-05-19 | 1.0442元 | 1.1626元 |
| 2026-05-18 | 1.0438元 | 1.1622元 |
| 2026-05-15 | 1.0432元 | 1.1616元 |
| 2026-05-14 | 1.0430元 | 1.1614元 |
| 2026-05-13 | 1.0429元 | 1.1613元 |
| 2026-05-12 | 1.0426元 | 1.1610元 |
| 2026-05-11 | 1.0422元 | 1.1606元 |
| 2026-05-08 | 1.0422元 | 1.1606元 |
| 2026-05-07 | 1.0421元 | 1.1605元 |
| 2026-05-06 | 1.0422元 | 1.1606元 |
| 2026-04-30 | 1.0423元 | 1.1607元 |
| 2026-04-29 | 1.0423元 | 1.1607元 |
| 2026-04-28 | 1.0421元 | 1.1605元 |
| 2026-04-27 | 1.0419元 | 1.1603元 |
| 2026-04-24 | 1.0421元 | 1.1605元 |
| 2026-04-23 | 1.0422元 | 1.1606元 |
| 2026-04-22 | 1.0424元 | 1.1608元 |
| 2026-04-21 | 1.0421元 | 1.1605元 |
| 2026-04-20 | 1.0416元 | 1.1600元 |
| 2026-04-17 | 1.0412元 | 1.1596元 |
| 2026-04-16 | 1.0409元 | 1.1593元 |
| 2026-04-15 | 1.0409元 | 1.1593元 |
| 2026-04-14 | 1.0407元 | 1.1591元 |
| 2026-04-13 | 1.0405元 | 1.1589元 |
| 2026-04-10 | 1.0400元 | 1.1584元 |
| 2026-04-09 | 1.0397元 | 1.1581元 |
| 2026-04-08 | 1.0394元 | 1.1578元 |
| 2026-04-07 | 1.0388元 | 1.1572元 |
| 2026-04-03 | 1.0382元 | 1.1566元 |
| 2026-04-02 | 1.0378元 | 1.1562元 |
| 2026-04-01 | 1.0376元 | 1.1560元 |
| 2026-03-31 | 1.0374元 | 1.1558元 |
| 2026-03-30 | 1.0370元 | 1.1554元 |
| 2026-03-27 | 1.0366元 | 1.1550元 |
| 2026-03-26 | 1.0363元 | 1.1547元 |
| 2026-03-25 | 1.0359元 | 1.1543元 |
| 2026-03-24 | 1.0357元 | 1.1541元 |
| 2026-03-23 | 1.0354元 | 1.1538元 |
| 2026-03-20 | 1.0352元 | 1.1536元 |
| 2026-03-19 | 1.0350元 | 1.1534元 |
| 2026-03-18 | 1.0346元 | 1.1530元 |
| 2026-03-17 | 1.0338元 | 1.1522元 |
| 2026-03-16 | 1.0335元 | 1.1519元 |
| 2026-03-13 | 1.0336元 | 1.1520元 |
| 2026-03-12 | 1.0334元 | 1.1518元 |
| 2026-03-11 | 1.0423元 | 1.1517元 |
| 2026-03-10 | 1.0422元 | 1.1516元 |