渤海汇金兴荣一年定期开放债券(010848) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0421元 | 1.1605元 |
| 2026-04-23 | 1.0422元 | 1.1606元 |
| 2026-04-22 | 1.0424元 | 1.1608元 |
| 2026-04-21 | 1.0421元 | 1.1605元 |
| 2026-04-20 | 1.0416元 | 1.1600元 |
| 2026-04-17 | 1.0412元 | 1.1596元 |
| 2026-04-16 | 1.0409元 | 1.1593元 |
| 2026-04-15 | 1.0409元 | 1.1593元 |
| 2026-04-14 | 1.0407元 | 1.1591元 |
| 2026-04-13 | 1.0405元 | 1.1589元 |
| 2026-04-10 | 1.0400元 | 1.1584元 |
| 2026-04-09 | 1.0397元 | 1.1581元 |
| 2026-04-08 | 1.0394元 | 1.1578元 |
| 2026-04-07 | 1.0388元 | 1.1572元 |
| 2026-04-03 | 1.0382元 | 1.1566元 |
| 2026-04-02 | 1.0378元 | 1.1562元 |
| 2026-04-01 | 1.0376元 | 1.1560元 |
| 2026-03-31 | 1.0374元 | 1.1558元 |
| 2026-03-30 | 1.0370元 | 1.1554元 |
| 2026-03-27 | 1.0366元 | 1.1550元 |
| 2026-03-26 | 1.0363元 | 1.1547元 |
| 2026-03-25 | 1.0359元 | 1.1543元 |
| 2026-03-24 | 1.0357元 | 1.1541元 |
| 2026-03-23 | 1.0354元 | 1.1538元 |
| 2026-03-20 | 1.0352元 | 1.1536元 |
| 2026-03-19 | 1.0350元 | 1.1534元 |
| 2026-03-18 | 1.0346元 | 1.1530元 |
| 2026-03-17 | 1.0338元 | 1.1522元 |
| 2026-03-16 | 1.0335元 | 1.1519元 |
| 2026-03-13 | 1.0336元 | 1.1520元 |
| 2026-03-12 | 1.0334元 | 1.1518元 |
| 2026-03-11 | 1.0423元 | 1.1517元 |
| 2026-03-10 | 1.0422元 | 1.1516元 |
| 2026-03-09 | 1.0422元 | 1.1516元 |
| 2026-03-06 | 1.0426元 | 1.1520元 |
| 2026-03-05 | 1.0424元 | 1.1518元 |
| 2026-03-04 | 1.0422元 | 1.1516元 |
| 2026-03-03 | 1.0420元 | 1.1514元 |
| 2026-03-02 | 1.0416元 | 1.1510元 |
| 2026-02-27 | 1.0411元 | 1.1505元 |
| 2026-02-26 | 1.0410元 | 1.1504元 |
| 2026-02-25 | 1.0413元 | 1.1507元 |
| 2026-02-24 | 1.0413元 | 1.1507元 |
| 2026-02-13 | 1.0404元 | 1.1498元 |
| 2026-02-12 | 1.0401元 | 1.1495元 |
| 2026-02-11 | 1.0399元 | 1.1493元 |
| 2026-02-10 | 1.0395元 | 1.1489元 |
| 2026-02-09 | 1.0391元 | 1.1485元 |
| 2026-02-06 | 1.0387元 | 1.1481元 |
| 2026-02-05 | 1.0383元 | 1.1477元 |