渤海汇金兴荣一年定期开放债券(010848) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 1.0373元 | 1.1467元 |
| 2026-01-28 | 1.0371元 | 1.1465元 |
| 2026-01-27 | 1.0368元 | 1.1462元 |
| 2026-01-26 | 1.0367元 | 1.1461元 |
| 2026-01-23 | 1.0361元 | 1.1455元 |
| 2026-01-22 | 1.0355元 | 1.1449元 |
| 2026-01-21 | 1.0352元 | 1.1446元 |
| 2026-01-20 | 1.0346元 | 1.1440元 |
| 2026-01-19 | 1.0340元 | 1.1434元 |
| 2026-01-16 | 1.0335元 | 1.1429元 |
| 2026-01-15 | 1.0330元 | 1.1424元 |
| 2026-01-14 | 1.0328元 | 1.1422元 |
| 2026-01-13 | 1.0327元 | 1.1421元 |
| 2026-01-12 | 1.0324元 | 1.1418元 |
| 2026-01-09 | 1.0321元 | 1.1415元 |
| 2026-01-08 | 1.0319元 | 1.1413元 |
| 2026-01-07 | 1.0316元 | 1.1410元 |
| 2026-01-06 | 1.0318元 | 1.1412元 |
| 2026-01-05 | 1.0322元 | 1.1416元 |
| 2025-12-31 | 1.0320元 | 1.1414元 |
| 2025-12-30 | 1.0317元 | 1.1411元 |
| 2025-12-29 | 1.0317元 | 1.1411元 |
| 2025-12-26 | 1.0321元 | 1.1415元 |
| 2025-12-25 | 1.0320元 | 1.1414元 |
| 2025-12-24 | 1.0321元 | 1.1415元 |
| 2025-12-23 | 1.0318元 | 1.1412元 |
| 2025-12-22 | 1.0314元 | 1.1408元 |
| 2025-12-19 | 1.0313元 | 1.1407元 |
| 2025-12-18 | 1.0309元 | 1.1403元 |
| 2025-12-17 | 1.0307元 | 1.1401元 |
| 2025-12-16 | 1.0303元 | 1.1397元 |
| 2025-12-15 | 1.0303元 | 1.1397元 |
| 2025-12-12 | 1.0307元 | 1.1401元 |
| 2025-12-11 | 1.0308元 | 1.1402元 |
| 2025-12-10 | 1.0303元 | 1.1397元 |
| 2025-12-09 | 1.0302元 | 1.1396元 |
| 2025-12-08 | 1.0299元 | 1.1393元 |
| 2025-12-05 | 1.0301元 | 1.1395元 |
| 2025-12-04 | 1.0301元 | 1.1395元 |
| 2025-12-03 | 1.0312元 | 1.1406元 |
| 2025-12-02 | 1.0316元 | 1.1410元 |
| 2025-12-01 | 1.0318元 | 1.1412元 |
| 2025-11-28 | 1.0317元 | 1.1411元 |
| 2025-11-27 | 1.0315元 | 1.1409元 |
| 2025-11-26 | 1.0450元 | 1.1414元 |
| 2025-11-25 | 1.0457元 | 1.1421元 |
| 2025-11-24 | 1.0460元 | 1.1424元 |
| 2025-11-21 | 1.0459元 | 1.1423元 |
| 2025-11-20 | 1.0460元 | 1.1424元 |
| 2025-11-19 | 1.0461元 | 1.1425元 |