渤海汇金兴荣一年定期开放债券(010848) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0369元 | 1.1683元 |
| 2026-07-09 | 1.0368元 | 1.1682元 |
| 2026-07-08 | 1.0367元 | 1.1681元 |
| 2026-07-07 | 1.0365元 | 1.1679元 |
| 2026-07-06 | 1.0363元 | 1.1677元 |
| 2026-07-03 | 1.0359元 | 1.1673元 |
| 2026-07-02 | 1.0358元 | 1.1672元 |
| 2026-07-01 | 1.0359元 | 1.1673元 |
| 2026-06-30 | 1.0364元 | 1.1678元 |
| 2026-06-29 | 1.0364元 | 1.1678元 |
| 2026-06-26 | 1.0359元 | 1.1673元 |
| 2026-06-25 | 1.0358元 | 1.1672元 |
| 2026-06-24 | 1.0483元 | 1.1667元 |
| 2026-06-23 | 1.0481元 | 1.1665元 |
| 2026-06-22 | 1.0484元 | 1.1668元 |
| 2026-06-18 | 1.0480元 | 1.1664元 |
| 2026-06-17 | 1.0477元 | 1.1661元 |
| 2026-06-16 | 1.0473元 | 1.1657元 |
| 2026-06-15 | 1.0470元 | 1.1654元 |
| 2026-06-12 | 1.0467元 | 1.1651元 |
| 2026-06-11 | 1.0469元 | 1.1653元 |
| 2026-06-10 | 1.0477元 | 1.1661元 |
| 2026-06-09 | 1.0480元 | 1.1664元 |
| 2026-06-08 | 1.0482元 | 1.1666元 |
| 2026-06-05 | 1.0484元 | 1.1668元 |
| 2026-06-04 | 1.0483元 | 1.1667元 |
| 2026-06-03 | 1.0479元 | 1.1663元 |
| 2026-06-02 | 1.0477元 | 1.1661元 |
| 2026-06-01 | 1.0474元 | 1.1658元 |
| 2026-05-29 | 1.0468元 | 1.1652元 |
| 2026-05-28 | 1.0464元 | 1.1648元 |
| 2026-05-27 | 1.0461元 | 1.1645元 |
| 2026-05-26 | 1.0458元 | 1.1642元 |
| 2026-05-25 | 1.0453元 | 1.1637元 |
| 2026-05-22 | 1.0449元 | 1.1633元 |
| 2026-05-21 | 1.0448元 | 1.1632元 |
| 2026-05-20 | 1.0445元 | 1.1629元 |
| 2026-05-19 | 1.0442元 | 1.1626元 |
| 2026-05-18 | 1.0438元 | 1.1622元 |
| 2026-05-15 | 1.0432元 | 1.1616元 |
| 2026-05-14 | 1.0430元 | 1.1614元 |
| 2026-05-13 | 1.0429元 | 1.1613元 |
| 2026-05-12 | 1.0426元 | 1.1610元 |
| 2026-05-11 | 1.0422元 | 1.1606元 |
| 2026-05-08 | 1.0422元 | 1.1606元 |
| 2026-05-07 | 1.0421元 | 1.1605元 |
| 2026-05-06 | 1.0422元 | 1.1606元 |
| 2026-04-30 | 1.0423元 | 1.1607元 |
| 2026-04-29 | 1.0423元 | 1.1607元 |
| 2026-04-28 | 1.0421元 | 1.1605元 |