渤海汇金兴荣一年定期开放债券(010848) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 8.12亿 | 7.83亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 8.08亿 | 7.83亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 8.10亿 | 7.83亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 6.17亿 | 5.89亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 6.16亿 | 5.90亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 6.16亿 | 5.89亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 6.07亿 | 5.89亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 5.26亿 | 5.10亿元 | -- |