南方卓越优选3个月持有混合A (010846.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李锦文基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9068元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-24) 持仓换手率46.71% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.85% (8144 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方卓越优选3个月持有混合C |
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南方卓越优选3个月持有混合A(010846) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.90元 | 14.71亿 | 16.39亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.88元 | 15.69亿 | 17.92亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.85元 | 16.02亿 | 18.93亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.84元 | 17.63亿 | 20.89亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.80元 | 17.42亿 | 21.70亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.81元 | 18.23亿 | 22.60亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.78元 | 19.05亿 | 24.28亿元 | -- |