南方卓越优选3个月持有混合A (010846.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李锦文基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8751元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率83.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.35% (7790 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方卓越优选3个月持有混合C |
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南方卓越优选3个月持有混合A(010846) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-09-16 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2026-09-15 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2026-09-14 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2026-09-11 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2026-09-10 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2026-09-09 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2026-09-08 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2026-09-07 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2026-09-04 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2026-09-03 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2026-09-02 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-09-01 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-08-31 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2026-08-28 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2026-08-27 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2026-08-26 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2026-08-25 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2026-08-24 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2026-08-21 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2026-08-20 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2026-08-19 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2026-08-18 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2026-08-17 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2026-08-14 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2026-08-13 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2026-08-12 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2026-08-11 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2026-08-10 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2026-08-07 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2026-08-06 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2026-08-05 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2026-08-04 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2026-08-03 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2026-07-31 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-07-30 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2026-07-29 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2026-07-28 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2026-07-27 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2026-07-24 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2026-07-23 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2026-07-22 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2026-07-21 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2026-07-20 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2026-07-17 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2026-07-16 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2026-07-15 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2026-07-14 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2026-07-13 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2026-07-10 | 0.8104元 | 0.8104元 |