南方卓越优选3个月持有混合A (010846.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李锦文基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8032元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-24) 持仓换手率46.71% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.99% (8347 / 9283) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方卓越优选3个月持有混合C |
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南方卓越优选3个月持有混合A(010846) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2026-06-24 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2026-06-23 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2026-06-22 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2026-06-18 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2026-06-17 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2026-06-16 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2026-06-15 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2026-06-12 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-06-11 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2026-06-10 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2026-06-09 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2026-06-08 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2026-06-05 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2026-06-04 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2026-06-03 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2026-06-02 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2026-06-01 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2026-05-29 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2026-05-28 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2026-05-27 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-05-26 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2026-05-25 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2026-05-22 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2026-05-21 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2026-05-20 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2026-05-19 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2026-05-18 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2026-05-15 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2026-05-14 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2026-05-13 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2026-05-12 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2026-05-11 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2026-05-08 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-05-07 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2026-05-06 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2026-04-30 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-04-29 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-04-28 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2026-04-27 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2026-04-24 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-04-23 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-04-22 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-04-21 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2026-04-20 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2026-04-17 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2026-04-16 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-04-15 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2026-04-14 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2026-04-13 | 0.9009元 | 0.9009元 |