南方卓越优选3个月持有混合A (010846.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9182元 (2026-02-04) 基金经理李锦文管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-24) 持仓换手率46.71% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.70% (7984 / 9048) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方卓越优选3个月持有混合C |
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南方卓越优选3个月持有混合A(010846) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-02-03 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-02-02 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2026-01-30 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-01-29 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-01-28 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2026-01-27 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2026-01-26 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2026-01-23 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2026-01-22 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-01-21 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2026-01-20 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2026-01-19 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-01-16 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2026-01-15 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2026-01-14 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2026-01-13 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-01-12 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2026-01-09 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-01-08 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2026-01-07 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2026-01-06 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2026-01-05 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2025-12-31 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2025-12-30 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2025-12-29 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2025-12-26 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2025-12-25 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2025-12-24 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2025-12-23 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2025-12-22 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2025-12-19 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2025-12-18 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2025-12-17 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2025-12-16 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2025-12-15 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2025-12-12 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2025-12-11 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2025-12-10 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2025-12-09 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2025-12-08 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2025-12-05 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2025-12-04 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2025-12-03 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2025-12-02 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2025-12-01 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2025-11-28 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2025-11-27 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2025-11-26 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2025-11-25 | 0.8889元 | 0.8889元 |