南方卓越优选3个月持有混合A (010846.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李锦文基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9116元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-24) 持仓换手率46.71% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.76% (7943 / 9088) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方卓越优选3个月持有混合C |
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南方卓越优选3个月持有混合A(010846) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-04-22 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-04-21 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2026-04-20 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2026-04-17 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2026-04-16 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-04-15 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2026-04-14 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2026-04-13 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2026-04-10 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2026-04-09 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2026-04-08 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2026-04-07 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2026-04-03 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2026-04-02 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-04-01 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2026-03-31 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2026-03-30 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2026-03-27 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-03-26 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-03-25 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2026-03-24 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2026-03-23 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2026-03-20 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-03-19 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-03-18 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-03-17 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-03-16 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-03-13 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-03-12 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-03-11 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-03-10 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-03-09 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-03-06 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-03-05 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2026-03-04 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2026-03-03 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2026-03-02 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2026-02-27 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-02-26 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-02-25 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-02-24 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-02-13 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-02-12 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2026-02-11 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-02-10 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-02-09 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-02-06 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2026-02-05 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-02-04 | 0.9182元 | 0.9182元 |