南方卓越优选3个月持有混合A (010846.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李锦文基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9227元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-24) 持仓换手率46.71% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.53% (7985 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方卓越优选3个月持有混合C |
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南方卓越优选3个月持有混合A(010846) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.61亿 | 91.05% |
| (其中) 股票 | 15.61亿 | 91.05% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,660.86万 | 5.05% |
| (其中) 债券 | 8,660.86万 | 5.05% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,500.00万 | 0.88% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 5,164.28万 | 3.01% |
| 5 | 其他资产 | 23.18万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.90亿 | 22.76% |
| 金融业 | 3.35亿 | 19.54% |
| 建筑业 | 7,163.25万 | 4.18% |
| 批发和零售业 | 5,848.04万 | 3.41% |
| 采矿业 | 20.92万 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.45万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,688.00 | 0.0004% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计41.13%) |
|---|---|---|
| 金融 | 3.46亿 | 20.19% |
| 能源 | 1.77亿 | 10.35% |
| 材料 | 1.10亿 | 6.40% |
| 通讯 | 3,021.35万 | 1.76% |
| 非必需消费品 | 2,791.95万 | 1.63% |
| 工业 | 1,350.37万 | 0.79% |
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