南方卓越优选3个月持有混合A (010846.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8755元 (2025-12-18) 基金经理李锦文管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-30) 持仓换手率46.71% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.70% (7707 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方卓越优选3个月持有混合C |
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南方卓越优选3个月持有混合A(010846) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17.14亿 | 92.73% |
| (其中) 股票 | 17.14亿 | 92.73% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,363.25万 | 5.07% |
| (其中) 债券 | 9,363.25万 | 5.07% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 902.00万 | 0.49% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,480.58万 | 1.34% |
| 5 | 其他资产 | 695.64万 | 0.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.50亿 | 24.36% |
| 金融业 | 2.42亿 | 13.07% |
| 建筑业 | 1.18亿 | 6.40% |
| 批发和零售业 | 5,935.50万 | 3.21% |
| 采矿业 | 5,146.36万 | 2.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 134.15万 | 0.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.81万 | 0.010% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.34万 | 0.0007% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.81%) |
|---|---|---|
| 金融 | 4.09亿 | 22.15% |
| 材料 | 1.09亿 | 5.91% |
| 通讯 | 9,509.35万 | 5.15% |
| 能源 | 8,901.91万 | 4.82% |
| 工业 | 8,850.43万 | 4.79% |
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