南方卓越优选3个月持有混合A (010846.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9159元 (2026-02-06) 基金经理李锦文管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-24) 持仓换手率46.71% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.74% (7955 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方卓越优选3个月持有混合C |
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南方卓越优选3个月持有混合A(010846) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.81亿 | 92.66% |
| (其中) 股票 | 16.81亿 | 92.66% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,538.95万 | 4.71% |
| (其中) 债券 | 8,538.95万 | 4.71% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,410.14万 | 1.33% |
| 4 | 其他资产 | 2,375.10万 | 1.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.09亿 | 22.56% |
| 金融业 | 3.29亿 | 18.12% |
| 建筑业 | 8,264.34万 | 4.56% |
| 批发和零售业 | 6,111.49万 | 3.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,881.53万 | 1.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 158.84万 | 0.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.54万 | 0.01% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.006% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.28万 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.36%) |
|---|---|---|
| 金融 | 4.34亿 | 23.93% |
| 能源 | 9,852.08万 | 5.43% |
| 材料 | 9,685.33万 | 5.34% |
| 通讯 | 7,601.45万 | 4.19% |
| 工业 | 6,295.95万 | 3.47% |
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