南方卓越优选3个月持有混合A (010846.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李锦文基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8751元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率83.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.35% (7790 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方卓越优选3个月持有混合C |
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南方卓越优选3个月持有混合A(010846) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.19亿 | 92.19% |
| (其中) 股票 | 12.19亿 | 92.19% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,453.29万 | 5.64% |
| (其中) 债券 | 7,453.29万 | 5.64% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,834.04万 | 1.39% |
| 4 | 其他资产 | 1,040.35万 | 0.79% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.06亿 | 23.17% |
| 金融业 | 2.82亿 | 21.33% |
| 批发和零售业 | 4,350.17万 | 3.29% |
| 建筑业 | 3,326.05万 | 2.51% |
| 采矿业 | 648.97万 | 0.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 523.09万 | 0.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.70万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 6,075.00 | 0.0005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.99%) |
|---|---|---|
| 金融 | 3.01亿 | 22.72% |
| 能源 | 1.12亿 | 8.47% |
| 材料 | 6,673.62万 | 5.05% |
| 非必需消费品 | 3,305.37万 | 2.50% |
| 工业 | 2,969.99万 | 2.25% |
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